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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 406 003.00 | | 406 003.00 | 406 003.00 |
AP Constructions | 331 171.00 | 270 083.00 | 61 088.00 | 331 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 395.00 | 33 196.00 | 8 199.00 | 41 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 832.00 | 266 057.00 | 34 775.00 | 300 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 125.00 | | 419 125.00 | 419 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 926.00 | 570 736.00 | 929 190.00 | 1 499 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 874 809.00 | 32 816.00 | 7 841 993.00 | 7 874 809.00 |
BZ Autres créances | 14 487 352.00 | | 14 487 352.00 | 14 487 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 363 378.00 | 32 816.00 | 22 330 562.00 | 22 363 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 863 304.00 | 603 553.00 | 23 259 751.00 | 23 863 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 376 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DH Report à nouveau | 259 025.00 | 839 905.00 | | 259 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 614.00 | -1 956 879.00 | | -498 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 010.00 | 396 625.00 | | 1 098 010.00 |
DP Provisions pour risques | 351 324.00 | 490 524.00 | | 351 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 324.00 | 490 524.00 | | 351 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 993.00 | | | 122 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 214 745.00 | 8 727 114.00 | | 8 214 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 309 199.00 | 4 923 656.00 | | 5 309 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 131.00 | | |
EA Autres dettes | 8 154 540.00 | 6 522 939.00 | | 8 154 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 939.00 | 24 397.00 | | 8 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 810 416.00 | 20 294 993.00 | | 21 810 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 259 751.00 | 21 182 142.00 | | 23 259 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 810 416.00 | 20 294 993.00 | | 21 810 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 428 576.00 | 2 036 986.00 | 62 465 561.00 | 60 428 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 428 576.00 | 2 036 986.00 | 62 465 561.00 | 60 428 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 559 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 723 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 935 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 425 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 741 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 138 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 415 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 125 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 774.00 | | | 297 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 72 436.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 9 687.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 779.00 | 4 511.00 | | 56 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 779.00 | 27 161.00 | | 56 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 634.00 | 711 241.00 | | 11 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 634.00 | 720 803.00 | | 11 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 146.00 | -693 642.00 | | 45 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -581 867.00 | -622 836.00 | | -581 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 167 773.00 | 58 712 036.00 | | 64 167 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 666 387.00 | 60 668 915.00 | | 64 666 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 614.00 | -1 956 879.00 | | -498 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | 6 000.00 | 1 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 081 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 407 000.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 674 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 000.00 | | 6 000.00 | 693 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 000.00 | 45 000.00 | 25 000.00 | 550 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 000.00 | 45 000.00 | 25 000.00 | 549 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 000.00 | 259 000.00 | 399 000.00 | 491 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 13 000.00 | 1 000.00 | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 13 000.00 | 1 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 000.00 | 272 000.00 | 400 000.00 | 512 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 000.00 | 400 000.00 | |