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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 846.00 | 14 911.00 | 1 935.00 | 16 846.00 |
AH Fonds commercial | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 478.00 | 21 505.00 | 973.00 | 22 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 182.00 | 129 928.00 | 39 254.00 | 169 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 099.00 | 166 344.00 | 54 755.00 | 221 099.00 |
BT Marchandises | 458 560.00 | | 458 560.00 | 458 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 606.00 | 30 832.00 | 400 774.00 | 431 606.00 |
BZ Autres créances | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
CF Disponibilités | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 895.00 | 30 832.00 | 968 063.00 | 998 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 994.00 | 197 176.00 | 1 022 818.00 | 1 219 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DG Autres réserves | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DH Report à nouveau | 127 338.00 | 149 342.00 | | 127 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 265.00 | 27 997.00 | | 52 265.00 |
DL TOTAL (I) | 261 814.00 | 259 549.00 | | 261 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 254.00 | 147 329.00 | | 198 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 91.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 565.00 | 367 279.00 | | 416 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 793.00 | 88 891.00 | | 95 793.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 54.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 004.00 | 603 645.00 | | 761 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 818.00 | 863 194.00 | | 1 022 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 015.00 | 603 645.00 | | 748 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 574.00 | 115 615.00 | | 117 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 743.00 | | 19 626.00 | 225 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 271.00 | 221 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 485.00 | 16 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 786.00 | 191 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 819.00 | | 19 626.00 | 193 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 358.00 | 19 257.00 | 24 271.00 | 171 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 666.00 | 1 730.00 | 2 485.00 | 15 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 692.00 | 17 526.00 | 21 786.00 | 155 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 565.00 | 416 565.00 | | 416 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
UX Autres créances clients | 339 341.00 | 339 341.00 | | 339 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 254.00 | 185 265.00 | 12 989.00 | 198 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 606.00 | 131 697.00 | 31 909.00 | 163 606.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 275.00 | 487 682.00 | 12 593.00 | 500 275.00 |
VW T.V.A. | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 004.00 | 748 015.00 | 12 989.00 | 761 004.00 |