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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 904.00 | 8 130.00 | 774.00 | 8 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 183.00 | 51 962.00 | 22 221.00 | 74 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 190.00 | 60 093.00 | 46 097.00 | 106 190.00 |
BT Marchandises | 558 729.00 | | 558 729.00 | 558 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 960.00 | 1 291.00 | 40 668.00 | 41 960.00 |
BZ Autres créances | 141 924.00 | | 141 924.00 | 141 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 915.00 | 1 291.00 | 784 623.00 | 785 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 105.00 | 61 385.00 | 830 720.00 | 892 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 227 668.00 | 259 536.00 | | 227 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 371.00 | -31 868.00 | | 6 371.00 |
DL TOTAL (I) | 242 424.00 | 236 053.00 | | 242 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 294.00 | 9 617.00 | | 13 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 809.00 | 343 155.00 | | 528 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 847.00 | 58 655.00 | | 39 847.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | 4 418.00 | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 295.00 | 415 846.00 | | 588 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 720.00 | 651 899.00 | | 830 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 295.00 | 415 846.00 | | 588 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 687.00 | | 6 582.00 | 106 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 705.00 | 23 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 078.00 | 106 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 373.00 | 83 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 861.00 | | 5 601.00 | 82 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 826.00 | | 981.00 | 23 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 810.00 | 528 810.00 | | 528 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 590.00 | 189 919.00 | 7 671.00 | 197 590.00 |
VW T.V.A. | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 001.00 | 575 001.00 | | 575 001.00 |