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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 529 882.00 | | 529 882.00 | 529 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 652.00 | 35 183.00 | 70 469.00 | 105 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 338.00 | 55 914.00 | 365 424.00 | 421 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 450.00 | 92 296.00 | 971 153.00 | 1 063 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BZ Autres créances | 77 399.00 | | 77 399.00 | 77 399.00 |
CF Disponibilités | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 279.00 | | 136 279.00 | 136 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 729.00 | 92 296.00 | 1 107 432.00 | 1 199 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 124 253.00 | 195 415.00 | | 124 253.00 |
DH Report à nouveau | | 249 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 215.00 | -320 893.00 | | -213 215.00 |
DL TOTAL (I) | -47 052.00 | 166 163.00 | | -47 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 487.00 | 599 415.00 | | 503 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 804.00 | 195 075.00 | | 220 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 044.00 | 102 037.00 | | 297 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 298.00 | 84 467.00 | | 100 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 986.00 | 58 464.00 | | 31 986.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 661.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 484.00 | 1 040 118.00 | | 1 154 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 432.00 | 1 206 281.00 | | 1 107 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 778.00 | 403 941.00 | | 669 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 147.00 | | 1 177 147.00 | 1 177 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 147.00 | | 1 177 147.00 | 1 177 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 245.00 | 4 306.00 | | 19 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 809.00 | 923.00 | | 2 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | 1 152.00 | | 2 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893.00 | 820.00 | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | 1 972.00 | | 3 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 056.00 | -2 741.00 | | 3 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -267.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 413.00 | 319 740.00 | | 1 202 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 628.00 | 640 633.00 | | 1 415 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 215.00 | -320 893.00 | | -213 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 052.00 | | 11 407.00 | 1 052 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 5 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 1 063 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 082.00 | | | 531 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 583.00 | | 11 407.00 | 515 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 063.00 | 61 233.00 | | 31 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 863.00 | 61 233.00 | | 29 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 763.00 | 40 950.00 | 106 813.00 | 147 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 044.00 | 297 044.00 | | 297 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 487.00 | 125 594.00 | 377 893.00 | 503 487.00 |
VI Groupe et associés | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 792.00 | | | 148 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 049.00 | 107 049.00 | | 107 049.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 485.00 | 669 779.00 | 484 706.00 | 1 154 485.00 |