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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 474.00 | 30 973.00 | 10 501.00 | 41 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 780.00 | 178 446.00 | 40 333.00 | 218 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 430.00 | 212 125.00 | 244 304.00 | 456 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 990.00 | | 69 990.00 | 69 990.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 853.00 | 1 192.00 | 239 660.00 | 240 853.00 |
BZ Autres créances | 81 495.00 | | 81 495.00 | 81 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 074.00 | | 171 074.00 | 171 074.00 |
CF Disponibilités | 230 312.00 | | 230 312.00 | 230 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 504.00 | 1 192.00 | 805 311.00 | 806 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 934.00 | 213 317.00 | 1 049 616.00 | 1 262 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 620 031.00 | 450 702.00 | | 620 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 037.00 | 219 329.00 | | 138 037.00 |
DL TOTAL (I) | 766 539.00 | 678 502.00 | | 766 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 629.00 | 130 396.00 | | 98 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 43 091.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898.00 | 4 112.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 068.00 | 96 698.00 | | 85 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 224.00 | 87 305.00 | | 85 224.00 |
EA Autres dettes | 13 063.00 | 18 024.00 | | 13 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 076.00 | 379 627.00 | | 283 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 616.00 | 1 058 129.00 | | 1 049 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 620.00 | 281 172.00 | | 211 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 351.00 | | 20 223.00 | 445 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 144.00 | 456 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 144.00 | 262 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 305.00 | | | 180 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 936.00 | | 10 863.00 | 260 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | 9 360.00 | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 205.00 | 21 064.00 | 9 144.00 | 200 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 900.00 | 21 064.00 | 9 144.00 | 199 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 239 457.00 | 239 457.00 | | 239 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VC Groupe et associés | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 455.00 | 26 999.00 | 71 456.00 | 98 455.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VP Divers | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 910.00 | 330 910.00 | | 330 910.00 |
VW T.V.A. | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 179.00 | 210 722.00 | 71 456.00 | 282 179.00 |