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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 1 195.00 | 2 120.00 | 3 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 701.00 | 5 717.00 | 32 983.00 | 38 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 016.00 | 6 912.00 | 35 103.00 | 42 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BZ Autres créances | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 308.00 | | 105 308.00 | 105 308.00 |
CF Disponibilités | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 028.00 | | 137 028.00 | 137 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 043.00 | 6 912.00 | 172 131.00 | 179 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 418.00 | | | -131 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 118.00 | | | -8 118.00 |
DL TOTAL (I) | 160 464.00 | | | 160 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 131.00 | | | 172 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 118.00 | | | -8 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937.00 | 4 973.00 | | 1 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 1 105.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847.00 | 3 870.00 | | 1 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UX Autres créances clients | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 917.00 | | | 917.00 |
ST Autres comptes | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 118.00 | | | 26 118.00 |