| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 157 683.00 | | 157 683.00 | 157 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 810.00 | 122 992.00 | 15 818.00 | 138 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 128.00 | 124 392.00 | 187 736.00 | 312 128.00 |
BT Marchandises | 242 854.00 | | 242 854.00 | 242 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CF Disponibilités | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 214.00 | | 307 214.00 | 307 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 342.00 | 124 392.00 | 494 950.00 | 619 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 652.00 | 148 674.00 | | 158 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 902.00 | 9 977.00 | | 11 902.00 |
DL TOTAL (I) | 179 354.00 | 167 452.00 | | 179 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 865.00 | 44 114.00 | | 83 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 901.00 | 165 849.00 | | 112 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 550.00 | 93 105.00 | | 118 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 596.00 | 303 068.00 | | 315 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 950.00 | 470 520.00 | | 494 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 596.00 | 303 068.00 | | 315 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 865.00 | 41 446.00 | | 83 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 132.00 | | 986 132.00 | 986 132.00 |
FG Production vendue services | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 481.00 | | 994 481.00 | 994 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 397.00 | 2 107.00 | | 4 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 935.00 | 2 437.00 | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 935.00 | 2 437.00 | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | -2 437.00 | | -2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 897.00 | | 2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 286.00 | 917 791.00 | | 1 014 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 384.00 | 907 813.00 | | 1 002 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 902.00 | 9 977.00 | | 11 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 643.00 | 7 740.00 | | 6 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 038.00 | | 91.00 | 312 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 144.00 | | 91.00 | 14 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 840.00 | 4 552.00 | | 119 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 440.00 | 4 552.00 | | 118 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 901.00 | 112 901.00 | | 112 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 865.00 | 83 865.00 | | 83 865.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 092.00 | 56 857.00 | 14 235.00 | 71 092.00 |
VW T.V.A. | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 596.00 | 315 596.00 | | 315 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 616.00 | 2 106.00 | | 6 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 306.00 | 17 458.00 | | 15 306.00 |
ST Autres comptes | 85 251.00 | 84 864.00 | | 85 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 186.00 | 83 944.00 | | 83 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 643.00 | 16 607.00 | | 6 643.00 |
YT Sous‐traitance | 3 712.00 | 2 792.00 | | 3 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 522.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 874.00 | 2 628.00 | | 6 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 226.00 | 180 448.00 | | 197 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 143.00 | 94 622.00 | | 100 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 455.00 | 189 059.00 | | 187 455.00 |