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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 258.00 | 168 558.00 | 22 700.00 | 191 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 859.00 | 259 781.00 | 40 078.00 | 299 859.00 |
BZ Autres créances | 773 752.00 | | 773 752.00 | 773 752.00 |
CF Disponibilités | 160 636.00 | | 160 636.00 | 160 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 478.00 | | 937 478.00 | 937 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 337.00 | 259 781.00 | 977 555.00 | 1 237 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 534.00 | 341 344.00 | | 401 534.00 |
DH Report à nouveau | 105 125.00 | 105 125.00 | | 105 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 773.00 | 60 190.00 | | 74 773.00 |
DL TOTAL (I) | 625 431.00 | 550 658.00 | | 625 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 881.00 | 55 403.00 | | 54 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 242.00 | 264 740.00 | | 297 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 124.00 | 320 143.00 | | 352 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 555.00 | 870 801.00 | | 977 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 074 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 074 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 726.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 469.00 | 28 784.00 | | 23 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 924.00 | 1 869 529.00 | | 2 076 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 151.00 | 1 809 339.00 | | 2 002 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 773.00 | 60 190.00 | | 74 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 963.00 | | 4 929.00 | 298 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 033.00 | 299 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 033.00 | 191 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 615.00 | | 4 676.00 | 190 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 125.00 | | 253.00 | 17 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 364.00 | 25 450.00 | 4 033.00 | 238 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 223.00 | | | 91 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 141.00 | 25 450.00 | 4 033.00 | 147 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
VP Divers | 773 752.00 | 773 752.00 | | 773 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 242.00 | 297 242.00 | | 297 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 219.00 | 776 841.00 | 17 378.00 | 794 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 124.00 | 352 124.00 | | 352 124.00 |