| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AP Constructions | 4 394.00 | 1 892.00 | 2 503.00 | 4 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 531.00 | 640 911.00 | 341 620.00 | 982 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 639.00 | 832 320.00 | 638 319.00 | 1 470 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 110.00 | 1 483 813.00 | 1 016 297.00 | 2 500 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 051.00 | | 147 051.00 | 147 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 157.00 | 26 332.00 | 1 729 825.00 | 1 756 157.00 |
BZ Autres créances | 827 929.00 | | 827 929.00 | 827 929.00 |
CF Disponibilités | 421 499.00 | | 421 499.00 | 421 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 208.00 | 26 332.00 | 3 156 877.00 | 3 183 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 318.00 | 1 510 144.00 | 4 173 174.00 | 5 683 318.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 36 022.00 | 195 420.00 | | 36 022.00 |
DH Report à nouveau | | 6 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 575.00 | -166 107.00 | | -64 575.00 |
DL TOTAL (I) | 53 617.00 | 118 192.00 | | 53 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 130.00 | 34 898.00 | | 28 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 130.00 | 34 898.00 | | 28 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 739.00 | 101 493.00 | | 76 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327 482.00 | 1 335 139.00 | | 2 327 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 844.00 | 1 294 887.00 | | 835 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 804.00 | 695 043.00 | | 729 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 038.00 | 14 218.00 | | 50 038.00 |
EA Autres dettes | 71 521.00 | 147 508.00 | | 71 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 427.00 | 3 588 288.00 | | 4 091 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 174.00 | 3 741 379.00 | | 4 173 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FD Production vendue biens | 5 185 498.00 | | 5 185 498.00 | 5 185 498.00 |
FG Production vendue services | 5 228 271.00 | | 5 228 271.00 | 5 228 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 414 147.00 | | 10 414 147.00 | 10 414 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 548 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 259 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 602 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 693.00 | 3 983.00 | | 12 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 693.00 | 32 661.00 | | 12 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 45.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | 16 964.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 17 009.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 820.00 | 15 652.00 | | 11 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | -6 000.00 | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 564 932.00 | 8 792 341.00 | | 10 564 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 629 507.00 | 8 958 448.00 | | 10 629 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 575.00 | -166 107.00 | | -64 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 351.00 | | 425 361.00 | 2 195 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 602.00 | 2 500 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 602.00 | 2 457 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 805.00 | | 425 361.00 | 2 152 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 911.00 | 169 684.00 | 119 782.00 | 1 433 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 221.00 | 169 684.00 | 119 782.00 | 1 425 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 898.00 | 12 000.00 | 18 768.00 | 34 898.00 |
6T Sur comptes clients | 25 568.00 | 862.00 | 99.00 | 25 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 568.00 | 862.00 | 99.00 | 25 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 466.00 | 12 862.00 | 18 867.00 | 60 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 862.00 | 18 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 844.00 | 835 844.00 | | 835 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 444.00 | 385 444.00 | | 385 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 617.00 | 210 617.00 | | 210 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 368.00 | 1 728 368.00 | | 1 728 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 789.00 | 27 769.00 | | 27 789.00 |
VB T. V. A. | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |
VC Groupe et associés | 389 075.00 | 389 075.00 | | 389 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 235.00 | 25 661.00 | 50 574.00 | 76 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 327 482.00 | 2 327 482.00 | | 2 327 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VP Divers | 110 253.00 | 110 253.00 | | 110 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 593.00 | 105 593.00 | | 105 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 054.00 | 243 054.00 | | 243 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 540.00 | 2 613 914.00 | 33 626.00 | 2 647 540.00 |
VW T.V.A. | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 427.00 | 4 040 853.00 | 50 574.00 | 4 091 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 97.00 | | 116.00 |