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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 421.00 | 25 296.00 | 130 125.00 | 155 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 921.00 | 25 296.00 | 2 620 625.00 | 2 645 921.00 |
BZ Autres créances | 1 787 472.00 | | 1 787 472.00 | 1 787 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 316 109.00 | | 1 316 109.00 | 1 316 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 103 581.00 | | 7 103 581.00 | 7 103 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 749 502.00 | 25 296.00 | 9 724 207.00 | 9 749 502.00 |
CU Autres participations | 2 490 500.00 | | 2 490 500.00 | 2 490 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 960 193.00 | 3 538 789.00 | | 3 960 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 419.00 | 421 404.00 | | 521 419.00 |
DL TOTAL (I) | 9 431 612.00 | 8 910 193.00 | | 9 431 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 766.00 | 24 185.00 | | 20 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 519.00 | 18 498.00 | | 10 519.00 |
EA Autres dettes | 261 309.00 | 216 529.00 | | 261 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 594.00 | 259 212.00 | | 292 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 724 207.00 | 9 169 405.00 | | 9 724 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 594.00 | 259 212.00 | | 292 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 907.00 | | 218 907.00 | 218 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 907.00 | | 218 907.00 | 218 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 798.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 481 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 109.00 | 10 038.00 | | 10 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 235.00 | 2 904.00 | | 5 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 229.00 | 188 980.00 | | 206 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 839.00 | 688 034.00 | | 855 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 420.00 | 266 630.00 | | 334 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 419.00 | 421 404.00 | | 521 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 446.00 | | 151 255.00 | 2 617 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 781.00 | 2 645 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 781.00 | 155 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 946.00 | | 151 255.00 | 126 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490 500.00 | | | 2 490 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 616.00 | 23 496.00 | 92 817.00 | 94 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 616.00 | 23 496.00 | 92 817.00 | 94 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 309.00 | 261 309.00 | | 261 309.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771 791.00 | 1 771 791.00 | | 1 771 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 472.00 | 1 787 472.00 | | 1 787 472.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 594.00 | 292 594.00 | | 292 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | 1 683.00 | | 2 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | 43.00 | | 90.00 |
ST Autres comptes | 22 334.00 | 32 506.00 | | 22 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 050.00 | 1 683.00 | | 2 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 781.00 | 36 019.00 | | 43 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171.00 | 458.00 | | 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 424.00 | 35 549.00 | | 25 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |