| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 617.00 | 122 109.00 | 507.00 | 122 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 432.00 | 2 612 674.00 | 9 757.00 | 2 622 432.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 700.00 | 7 500.00 | 1 761 200.00 | 1 768 700.00 |
BZ Autres créances | 266 493.00 | | 266 493.00 | 266 493.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 178.00 | 7 500.00 | 2 038 678.00 | 2 046 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 610.00 | 2 620 174.00 | 2 048 436.00 | 4 668 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 377 360.00 | 4 377 360.00 | | 4 377 360.00 |
DH Report à nouveau | -4 106 851.00 | -8.00 | | -4 106 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926 081.00 | -4 106 842.00 | | -926 081.00 |
DL TOTAL (I) | -655 572.00 | 270 508.00 | | -655 572.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 1 100 000.00 | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 646.00 | 1 995 247.00 | | 542 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 942 646.00 | 3 095 247.00 | | 942 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 473.00 | 24 822.00 | | 472 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 243 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 187.00 | 1 238 320.00 | | 356 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 987.00 | 1 183 192.00 | | 602 987.00 |
EA Autres dettes | 329 438.00 | 34 168.00 | | 329 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 363.00 | 3 723 953.00 | | 1 761 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 436.00 | 7 089 709.00 | | 2 048 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | |
FG Production vendue services | | 2 704 129.00 | 2 704 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 174 129.00 | 4 174 129.00 | |
FM Production stockée | | | -5 138 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 574 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 512 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 193.00 | |
GE Autres charges | | | 48 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 137 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 524 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 524 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 57 508.00 | | 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 620 747.00 | 310 000.00 | | 1 620 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 996.00 | 367 508.00 | | 1 620 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 996.00 | 814.00 | | 3 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 726 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 684.00 | 1 727 459.00 | | 22 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598 312.00 | -1 359 951.00 | | 1 598 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 870.00 | 19 250 103.00 | | 6 234 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 160 952.00 | 23 356 946.00 | | 7 160 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -926 081.00 | -4 106 842.00 | | -926 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 144.00 | | | 2 720 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 113.00 | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 711.00 | 2 622 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 585.00 | 2 490 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 012.00 | 122 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513 150.00 | | | 2 513 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 629.00 | | | 179 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 354.00 | 232 730.00 | 60 910.00 | 1 629 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471 650.00 | 230 000.00 | 22 585.00 | 1 471 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 703.00 | 2 730.00 | 38 324.00 | 157 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 095 247.00 | 27 193.00 | 2 179 794.00 | 3 095 247.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 041 500.00 | | 230 000.00 | 1 041 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 768 898.00 | | 4 768 898.00 | 4 768 898.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 826 822.00 | 7 500.00 | 5 015 322.00 | 5 826 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 922 069.00 | 34 693.00 | 7 195 116.00 | 8 922 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 693.00 | 5 574 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 620 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 473.00 | 472 473.00 | | 472 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 187.00 | 356 187.00 | | 356 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 143.00 | 247 143.00 | | 247 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 701.00 | 277 701.00 | | 277 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 438.00 | 329 438.00 | | 329 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 700.00 | 1 768 700.00 | | 1 768 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 60 337.00 | 60 337.00 | | 60 337.00 |
VC Groupe et associés | 157 174.00 | 157 174.00 | | 157 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 563.00 | 68 563.00 | | 68 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 391.00 | 2 046 141.00 | 9 250.00 | 2 055 391.00 |
VW T.V.A. | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 363.00 | 1 761 363.00 | | 1 761 363.00 |