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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 110.00 | 877.00 | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 883.00 | 19 263.00 | 620.00 | 19 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 370.00 | 19 372.00 | 15 998.00 | 35 370.00 |
BT Marchandises | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 153.00 | | 288 153.00 | 288 153.00 |
BZ Autres créances | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
CF Disponibilités | 274 777.00 | | 274 777.00 | 274 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 421.00 | | 764 421.00 | 764 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 791.00 | 19 372.00 | 780 419.00 | 799 791.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 372 634.00 | | | 372 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 616.00 | | | 101 616.00 |
DL TOTAL (I) | 556 750.00 | | | 556 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 791.00 | | | 153 791.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 668.00 | | | 223 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 419.00 | | | 780 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 668.00 | | | 223 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 377.00 | | 121 377.00 | 121 377.00 |
FG Production vendue services | 1 022 726.00 | | 1 022 726.00 | 1 022 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 103.00 | | 1 144 103.00 | 1 144 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 695.00 | | | 1 166 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 079.00 | | | 1 065 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 616.00 | | | 101 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 670.00 | | 1 155.00 | 34 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 35 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | 19 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 170.00 | | 168.00 | 20 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 017.00 | 642.00 | 287.00 | 19 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 017.00 | 533.00 | 287.00 | 19 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 153.00 | 288 153.00 | | 288 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VP Divers | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 637.00 | 339 637.00 | 11 000.00 | 350 637.00 |
VW T.V.A. | 104 373.00 | 104 373.00 | | 104 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 668.00 | 223 668.00 | | 223 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 075.00 | | | 173 075.00 |
ST Autres comptes | 107 064.00 | | | 107 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
YT Sous‐traitance | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 256.00 | | | 238 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 141.00 | | | 345 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |