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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 316.00 | 117 946.00 | 131 370.00 | 249 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 932.00 | 117 946.00 | 529 986.00 | 647 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 196.00 | | 540 196.00 | 540 196.00 |
BZ Autres créances | 2 438 122.00 | | 2 438 122.00 | 2 438 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 93 785.00 | | 93 785.00 | 93 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 103.00 | | 3 172 103.00 | 3 172 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 036.00 | 117 946.00 | 3 702 090.00 | 3 820 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 361 617.00 | | 361 617.00 | 361 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 079 696.00 | 1 436 802.00 | | 2 079 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 453.00 | 667 644.00 | | 571 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 649.00 | 2 381 946.00 | | 2 928 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 707.00 | 581 843.00 | | 462 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 566.00 | 55 484.00 | | 36 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 115.00 | 66 373.00 | | 53 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 515.00 | 236 752.00 | | 213 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | 1 690.00 | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 441.00 | 945 291.00 | | 773 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 090.00 | 3 327 237.00 | | 3 702 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 316 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 316 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 821.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 50.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 637.00 | | | 51 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 637.00 | 50.00 | | -39 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 367.00 | 49 638.00 | | 43 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 023.00 | 1 744 867.00 | | 1 994 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 570.00 | 1 077 223.00 | | 1 422 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 453.00 | 667 644.00 | | 571 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 647.00 | | 64 693.00 | 612 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 408.00 | 647 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 408.00 | 249 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 030.00 | | 2 693.00 | 276 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 617.00 | | 62 000.00 | 336 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 896.00 | 37 821.00 | 12 770.00 | 92 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 896.00 | 37 821.00 | 12 770.00 | 92 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
UX Autres créances clients | 540 196.00 | 540 196.00 | | 540 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 707.00 | 103 961.00 | 286 350.00 | 462 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 112.00 | | | 119 112.00 |
VP Divers | 2 438 123.00 | 2 438 123.00 | | 2 438 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 515.00 | 213 515.00 | | 213 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 319.00 | 2 978 319.00 | | 2 978 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 441.00 | 414 695.00 | 286 350.00 | 773 441.00 |