| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 755.00 | 18 226.00 | 529.00 | 18 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 665.00 | 307 229.00 | 29 436.00 | 336 665.00 |
AH Fonds commercial | 5 975 432.00 | | 5 975 432.00 | 5 975 432.00 |
AP Constructions | 6 097.00 | 4 480.00 | 1 616.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 104.00 | 587 484.00 | 89 619.00 | 677 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 672.00 | 719 483.00 | 144 189.00 | 863 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BF Prêts | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 954 292.00 | 1 640 671.00 | 6 313 620.00 | 7 954 292.00 |
BN En cours de production de biens | 848 878.00 | | 848 878.00 | 848 878.00 |
BT Marchandises | 1 991 557.00 | 427 874.00 | 1 563 682.00 | 1 991 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 192 047.00 | 205 635.00 | 7 986 412.00 | 8 192 047.00 |
BZ Autres créances | 2 628 703.00 | | 2 628 703.00 | 2 628 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 577.00 | | 173 577.00 | 173 577.00 |
CF Disponibilités | 2 684 559.00 | | 2 684 559.00 | 2 684 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 204.00 | | 328 204.00 | 328 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 847 528.00 | 633 509.00 | 16 214 018.00 | 16 847 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 801 820.00 | 2 274 181.00 | 22 527 639.00 | 24 801 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 715.00 | 3 767.00 | 948.00 | 4 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360 000.00 | | | 7 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 567.00 | | | 142 567.00 |
DG Autres réserves | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | -796 914.00 | | | -796 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 194.00 | | | 988 194.00 |
DL TOTAL (I) | 7 698 098.00 | | | 7 698 098.00 |
DP Provisions pour risques | 680 594.00 | | | 680 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 594.00 | | | 680 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344 979.00 | | | 3 344 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 508.00 | | | 202 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 549 283.00 | | | 8 549 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 772.00 | | | 1 315 772.00 |
EA Autres dettes | 72 114.00 | | | 72 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 001.00 | | | 663 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 147 659.00 | | | 14 147 659.00 |
ED (V) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 527 639.00 | | | 22 527 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 945 150.00 | | | 13 945 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 170 625.00 | 158 102.00 | 32 328 727.00 | 32 170 625.00 |
FG Production vendue services | 1 574 365.00 | | 1 574 365.00 | 1 574 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 744 990.00 | 158 102.00 | 33 903 093.00 | 33 744 990.00 |
FM Production stockée | | | -287 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 631 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 950 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 846 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 154.00 | |
GE Autres charges | | | 19 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 435 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 642.00 | | | 99 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 161.00 | | | 139 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 267.00 | | | -127 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 644 213.00 | | | 34 644 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 656 018.00 | | | 33 656 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 194.00 | | | 988 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 959 828.00 | | 114 366.00 | 7 959 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 47 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 902.00 | 7 954 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 6 312 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 476.00 | 1 570 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 306 373.00 | | 6 124.00 | 6 306 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 362.00 | | 100 077.00 | 1 590 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 621.00 | | 8 165.00 | 39 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 915.00 | 198 240.00 | 79 484.00 | 1 521 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 771.00 | 4 222.00 | | 17 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 036.00 | 14 192.00 | | 293 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 107.00 | 179 825.00 | 79 484.00 | 1 211 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 535.00 | 515 754.00 | 504 695.00 | 669 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 509 076.00 | 72 404.00 | 153 605.00 | 509 076.00 |
6T Sur comptes clients | 172 398.00 | 112 822.00 | 79 586.00 | 172 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 474.00 | 185 226.00 | 233 191.00 | 681 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351 074.00 | 700 981.00 | 737 951.00 | 1 351 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 381.00 | 737 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 600.00 | 64.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 549 283.00 | 8 549 283.00 | | 8 549 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 366.00 | 349 366.00 | | 349 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 116.00 | 373 116.00 | | 373 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 001.00 | 663 001.00 | | 663 001.00 |
UP Prêts | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 7 652 918.00 | 7 652 918.00 | | 7 652 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 129.00 | 539 129.00 | | 539 129.00 |
VB T. V. A. | 693 623.00 | 693 623.00 | | 693 623.00 |
VI Groupe et associés | 3 340 479.00 | 3 340 479.00 | | 3 340 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 079.00 | 1 935 079.00 | | 1 935 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 204.00 | 328 204.00 | | 328 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 196 715.00 | 11 196 715.00 | | 11 196 715.00 |
VW T.V.A. | 548 108.00 | 548 108.00 | | 548 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 945 150.00 | 13 945 150.00 | | 13 945 150.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |