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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 742 310.00 | 3 330 984.00 | 9 411 325.00 | 12 742 310.00 |
BF Prêts | 952 114.00 | | 952 114.00 | 952 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 694 424.00 | 3 330 984.00 | 10 363 439.00 | 13 694 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 661.00 | | 404 661.00 | 404 661.00 |
BZ Autres créances | 1 002 626.00 | | 1 002 626.00 | 1 002 626.00 |
CF Disponibilités | 796 782.00 | | 796 782.00 | 796 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 127.00 | | 2 248 127.00 | 2 248 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 942 552.00 | 3 330 984.00 | 12 611 567.00 | 15 942 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 933 932.00 | | | 933 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -777 517.00 | | | -777 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 507.00 | | | 101 507.00 |
DL TOTAL (I) | -675 859.00 | | | -675 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 439.00 | | | 204 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 439.00 | | | 204 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 832 807.00 | | | 9 832 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067 437.00 | | | 3 067 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 758.00 | | | 151 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
EA Autres dettes | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 082 987.00 | | | 13 082 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 611 567.00 | | | 12 611 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 676.00 | | | 952 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 768 731.00 | | 1 768 731.00 | 1 768 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 731.00 | | 1 768 731.00 | 1 768 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 708.00 | | | 1 794 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 201.00 | | | 1 693 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 507.00 | | | 101 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 681 494.00 | | 12 929.00 | 13 681 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 694 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 742 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 742 310.00 | | | 12 742 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 184.00 | | 12 929.00 | 939 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 660.00 | 780 324.00 | | 2 550 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 660.00 | 780 324.00 | | 2 550 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 439.00 | | | 204 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 439.00 | | | 204 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 758.00 | 151 758.00 | | 151 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UP Prêts | 952 114.00 | 72 527.00 | 879 586.00 | 952 114.00 |
UX Autres créances clients | 404 661.00 | 404 661.00 | | 404 661.00 |
VB T. V. A. | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 822 568.00 | 715 256.00 | 3 050 524.00 | 9 822 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 067 437.00 | 44 438.00 | | 3 067 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 856.00 | | | 689 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 787.00 | 23 854.00 | 933 932.00 | 957 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 459.00 | 589 940.00 | 1 813 518.00 | 2 403 459.00 |
VW T.V.A. | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 082 987.00 | 952 676.00 | 3 050 524.00 | 13 082 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 218.00 | | | 193 218.00 |
ST Autres comptes | 231 086.00 | | | 231 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
YT Sous‐traitance | 861.00 | | | 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 830.00 | | | 444 830.00 |