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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 707.00 | 124 647.00 | 38 060.00 | 162 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 317.00 | 126 827.00 | 65 490.00 | 192 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 314.00 | 251 474.00 | 457 840.00 | 709 314.00 |
BT Marchandises | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BZ Autres créances | 256 812.00 | | 256 812.00 | 256 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 705.00 | | 276 705.00 | 276 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 019.00 | 251 474.00 | 734 545.00 | 986 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 282.00 | 5 742.00 | | 10 282.00 |
DG Autres réserves | 74 692.00 | 30 516.00 | | 74 692.00 |
DH Report à nouveau | | 77 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 046.00 | 90 794.00 | | 17 046.00 |
DL TOTAL (I) | 402 020.00 | 404 974.00 | | 402 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 395.00 | 838.00 | | 37 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 653.00 | 10 365.00 | | 39 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 161.00 | 35 610.00 | | 23 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 839.00 | 27 111.00 | | 21 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 776.00 | 41 209.00 | | 11 776.00 |
EA Autres dettes | 198 700.00 | 157 240.00 | | 198 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 525.00 | 272 373.00 | | 332 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 545.00 | 677 347.00 | | 734 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 516.00 | 271 535.00 | | 317 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 189.00 | | 110 125.00 | 599 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | 56 000.00 | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 395.00 | | 52 629.00 | 302 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 496.00 | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 167.00 | 32 307.00 | | 219 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 167.00 | 32 307.00 | | 219 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 700.00 | 198 700.00 | | 198 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 695.00 | 3 686.00 | 15 010.00 | 18 695.00 |
VI Groupe et associés | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305.00 | | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 897.00 | 175 897.00 | | 175 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 596.00 | 263 596.00 | | 263 596.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 364.00 | 294 354.00 | 15 010.00 | 309 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 593.00 | 15 349.00 | | 14 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 234.00 | 10 734.00 | | 18 234.00 |
ST Autres comptes | 68 382.00 | 62 721.00 | | 68 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 642.00 | 42 018.00 | | 44 642.00 |
YT Sous‐traitance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 854.00 | 15 610.00 | | 14 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 619.00 | 136 456.00 | | 127 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 813.00 | 122 816.00 | | 129 813.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 588.00 | 115 473.00 | | 134 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |