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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 095.00 | 16 810.00 | 2 286.00 | 19 095.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 212.00 | 24 321.00 | 48 892.00 | 73 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 840.00 | 22 580.00 | 5 260.00 | 27 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 313.00 | 63 710.00 | 107 602.00 | 171 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 298.00 | 7 682.00 | 393 616.00 | 401 298.00 |
BZ Autres créances | 140 657.00 | | 140 657.00 | 140 657.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 530.00 | 7 682.00 | 536 848.00 | 544 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 843.00 | 71 392.00 | 644 450.00 | 715 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 135 973.00 | 109 335.00 | | 135 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 487.00 | 26 638.00 | | 18 487.00 |
DL TOTAL (I) | 167 660.00 | 149 173.00 | | 167 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 429.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 429.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 904.00 | 52 115.00 | | 76 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 784.00 | 92 315.00 | | 36 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 635.00 | 323 790.00 | | 56 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 467.00 | 381 412.00 | | 306 467.00 |
EA Autres dettes | | 6 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 791.00 | 855 735.00 | | 476 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 450.00 | 1 012 336.00 | | 644 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 791.00 | 855 735.00 | | 476 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
FG Production vendue services | 1 169 860.00 | | 1 169 860.00 | 1 169 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 716.00 | | 1 217 716.00 | 1 217 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | 3 309.00 | | 2 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786.00 | 3 309.00 | | 2 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 163.00 | 23 827.00 | | 57 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -7 429.00 | 28 748.00 | | -7 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 734.00 | 53 775.00 | | 49 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 949.00 | -50 466.00 | | -46 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 163.00 | 1 662 562.00 | | 1 230 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 676.00 | 1 635 925.00 | | 1 211 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 487.00 | 26 638.00 | | 18 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 905.00 | 29 265.00 | | 23 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 595.00 | | 23 708.00 | 148 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 171 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 465.00 | | 1 630.00 | 62 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 975.00 | | 22 078.00 | 78 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 458.00 | 12 252.00 | | 51 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 694.00 | 2 116.00 | | 14 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 765.00 | 10 136.00 | | 36 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 613.00 | 114 613.00 | | 114 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 376 731.00 | 376 731.00 | | 376 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
VI Groupe et associés | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 466.00 | 548 466.00 | | 548 466.00 |
VW T.V.A. | 102 323.00 | 102 323.00 | | 102 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 791.00 | 476 791.00 | | 476 791.00 |