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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 369.00 | 183 980.00 | 48 389.00 | 232 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 037.00 | 936 530.00 | 245 507.00 | 1 182 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 496.00 | 1 120 510.00 | 293 986.00 | 1 414 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | 183.00 | 1 247.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 1 498 060.00 | | 1 498 060.00 | 1 498 060.00 |
CF Disponibilités | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 209.00 | 183.00 | 1 514 026.00 | 1 514 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 705.00 | 1 120 693.00 | 1 808 012.00 | 2 928 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 317.00 | 107 824.00 | | 70 317.00 |
DL TOTAL (I) | 210 087.00 | 247 593.00 | | 210 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 899.00 | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 141.00 | 938 470.00 | | 1 563 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 173.00 | 19 215.00 | | 34 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 597 925.00 | 975 988.00 | | 1 597 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 012.00 | 1 223 581.00 | | 1 808 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 925.00 | 975 988.00 | | 1 597 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 471.00 | | 1 586 471.00 | 1 586 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 471.00 | | 1 586 471.00 | 1 586 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 966 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 966 856.00 | 997 730.00 | | 966 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 924.00 | 1 631 421.00 | | 1 593 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 607.00 | 1 523 597.00 | | 1 523 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 317.00 | 107 824.00 | | 70 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 496.00 | | | 1 414 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 406.00 | | | 1 414 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 160.00 | 149 350.00 | | 971 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 160.00 | 149 350.00 | | 971 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 729.00 | 183.00 | 729.00 | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729.00 | 183.00 | 729.00 | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | 183.00 | 729.00 | 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 141.00 | 1 563 141.00 | | 1 563 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 186.00 | 1 473 186.00 | | 1 473 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 211.00 | 1 500 211.00 | | 1 500 211.00 |
VW T.V.A. | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 925.00 | 1 597 925.00 | | 1 597 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136.00 | 554.00 | | 136.00 |
ST Autres comptes | 13 959.00 | 13 922.00 | | 13 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 532.00 | 2 889.00 | | 2 532.00 |
YT Sous‐traitance | 381 829.00 | 355 154.00 | | 381 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 667.00 | 4 193.00 | | 8 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 667.00 | 4 193.00 | | 8 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 847.00 | 325 450.00 | | 316 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 062.00 | 71 649.00 | | 77 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 456.00 | 372 520.00 | | 398 456.00 |