| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 740.00 | | 171 740.00 | 171 740.00 |
AN Terrains | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AP Constructions | 202 008.00 | 157 358.00 | 44 649.00 | 202 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 089.00 | 76 949.00 | 13 139.00 | 90 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 194.00 | 103 994.00 | 6 200.00 | 110 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 463.00 | 342 633.00 | 235 829.00 | 578 463.00 |
BP En cours de production de services | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BT Marchandises | 182 671.00 | 12 562.00 | 170 108.00 | 182 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 520.00 | 9 391.00 | 280 128.00 | 289 520.00 |
BZ Autres créances | 171 904.00 | | 171 904.00 | 171 904.00 |
CF Disponibilités | 49 711.00 | | 49 711.00 | 49 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 240.00 | 21 954.00 | 690 286.00 | 712 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 704.00 | 364 588.00 | 926 116.00 | 1 290 704.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 487 767.00 | 482 571.00 | | 487 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 817.00 | 85 195.00 | | 160 817.00 |
DK Provisions réglementées | 804.00 | 333.00 | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 660 389.00 | 579 101.00 | | 660 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 1 988.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 874.00 | 150 083.00 | | 190 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 232.00 | 26 977.00 | | 50 232.00 |
EA Autres dettes | 24 496.00 | 26 131.00 | | 24 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 726.00 | 205 180.00 | | 265 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 116.00 | 784 281.00 | | 926 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 726.00 | 205 180.00 | | 265 726.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 141.00 | | 936 141.00 | 936 141.00 |
FG Production vendue services | 364 814.00 | | 364 814.00 | 364 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 956.00 | | 1 300 956.00 | 1 300 956.00 |
FM Production stockée | | | 4 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 968.00 | | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | 333.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 333.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | 3 832.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 070.00 | 30 169.00 | | 51 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 757.00 | 1 110 804.00 | | 1 334 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 940.00 | 1 025 608.00 | | 1 173 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 817.00 | 85 195.00 | | 160 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 035.00 | | 61 507.00 | 571 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 079.00 | 578 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 079.00 | 406 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 740.00 | | | 171 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 195.00 | | 61 507.00 | 399 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 839.00 | 17 324.00 | 1 530.00 | 326 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 839.00 | 17 324.00 | 1 530.00 | 326 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333.00 | 471.00 | | 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 853.00 | 12 562.00 | 27 853.00 | 27 853.00 |
6T Sur comptes clients | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 245.00 | 12 562.00 | 27 853.00 | 37 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 579.00 | 13 033.00 | 27 853.00 | 37 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 562.00 | 27 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 874.00 | 190 874.00 | | 190 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 278 117.00 | 278 117.00 | | 278 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 159 995.00 | 159 995.00 | | 159 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 152.00 | 474 152.00 | | 474 152.00 |
VW T.V.A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 726.00 | 265 726.00 | | 265 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 1 904.00 | | 2 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 184.00 | 7 649.00 | | 1 184.00 |
ST Autres comptes | 34 370.00 | 37 531.00 | | 34 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 251.00 | 57 185.00 | | 57 251.00 |
YT Sous‐traitance | 18 720.00 | 9 721.00 | | 18 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 435.00 | 55 261.00 | | 66 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 496.00 | 2 425.00 | | 8 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 072.00 | 4 329.00 | | 11 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 341.00 | 217 136.00 | | 258 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 197.00 | 151 215.00 | | 175 197.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 962.00 | 167 350.00 | | 177 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |