| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 056.00 | 6 731.00 | 1 325.00 | 8 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 025.00 | 6 731.00 | 31 294.00 | 38 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 138.00 | 13 738.00 | 23 400.00 | 37 138.00 |
BZ Autres créances | 151 261.00 | 35 007.00 | 116 254.00 | 151 261.00 |
CF Disponibilités | 157 525.00 | | 157 525.00 | 157 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 679.00 | 48 744.00 | 298 935.00 | 347 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 704.00 | 55 475.00 | 330 229.00 | 385 704.00 |
CU Autres participations | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 202 727.00 | 190 850.00 | | 202 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 462.00 | 41 877.00 | | 57 462.00 |
DL TOTAL (I) | 302 000.00 | 274 538.00 | | 302 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 671.00 | 19 385.00 | | 14 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 4 000.00 | | 5 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 936.00 | 13 849.00 | | 7 936.00 |
EA Autres dettes | | 11 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 228.00 | 48 934.00 | | 28 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 229.00 | 323 472.00 | | 330 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 517.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 013.00 | 19 867.00 | | 35 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 012.00 | -19 867.00 | | -35 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 4 059.00 | | 3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 038.00 | 288 111.00 | | 261 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 576.00 | 246 234.00 | | 203 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 462.00 | 41 877.00 | | 57 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 516.00 | | 3 608.00 | 34 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | 1 100.00 | 29 969.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | 1 100.00 | 38 025.00 | -1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578.00 | | 1 478.00 | 6 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 939.00 | | 2 130.00 | 27 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 738.00 | 35 007.00 | | 13 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 738.00 | 35 007.00 | | 13 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 149 797.00 | 149 797.00 | | 149 797.00 |
VI Groupe et associés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 551.00 | 190 154.00 | 2 397.00 | 192 551.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |