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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 432 000.00 | 66 417.00 | 365 582.00 | 432 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 937.00 | 5 728.00 | 7 208.00 | 12 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 589.00 | 72 145.00 | 2 468 443.00 | 2 540 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CF Disponibilités | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 025.00 | | 114 025.00 | 114 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 614.00 | 72 145.00 | 2 582 468.00 | 2 654 614.00 |
CU Autres participations | 1 987 652.00 | | 1 987 652.00 | 1 987 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 020.00 | 1 358 020.00 | | 1 358 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 102 821.00 | 58 963.00 | | 102 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 113.00 | 43 857.00 | | 129 113.00 |
DK Provisions réglementées | 5 491.00 | 1 259.00 | | 5 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 247.00 | 1 462 902.00 | | 1 596 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 318.00 | 378 627.00 | | 678 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 176.00 | 38 859.00 | | 37 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 6 177.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 738.00 | 41 710.00 | | 28 738.00 |
EA Autres dettes | 237 247.00 | 587 607.00 | | 237 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 221.00 | 1 060 981.00 | | 986 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 468.00 | 2 523 884.00 | | 2 582 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 464.00 | | 1 125.00 | 2 539 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 540 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 812.00 | | 1 125.00 | 551 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 652.00 | | | 1 987 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 021.00 | 21 126.00 | | 51 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 021.00 | 21 126.00 | | 51 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 259.00 | 4 232.00 | | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | 4 232.00 | | 1 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 247.00 | 237 247.00 | | 237 247.00 |
UX Autres créances clients | 80 927.00 | 80 927.00 | | 80 927.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 143.00 | 62 707.00 | 247 996.00 | 678 143.00 |
VI Groupe et associés | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 725.00 | 92 725.00 | | 92 725.00 |
VW T.V.A. | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 221.00 | 370 785.00 | 247 996.00 | 986 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |