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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 092.00 | 76 451.00 | 641.00 | 77 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 000.00 | 236 393.00 | 31 607.00 | 268 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 332.00 | 312 843.00 | 50 488.00 | 363 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 242 273.00 | | 242 273.00 | 242 273.00 |
CF Disponibilités | 58 026.00 | | 58 026.00 | 58 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 350.00 | | 313 350.00 | 313 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 682.00 | 312 843.00 | 363 838.00 | 676 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 893.00 | 73 140.00 | | 123 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 985.00 | 50 753.00 | | 28 985.00 |
DL TOTAL (I) | 153 979.00 | 124 993.00 | | 153 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 221.00 | 56 061.00 | | 63 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 654.00 | 26 546.00 | | 23 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 525.00 | 45 378.00 | | 48 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 460.00 | 84 233.00 | | 74 460.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 860.00 | 212 270.00 | | 209 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 838.00 | 337 264.00 | | 363 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 000.00 | 22 293.00 | | 54 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 451.00 | | 858 451.00 | 858 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 451.00 | | 858 451.00 | 858 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 304.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 188.00 | 1 420.00 | | 6 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 188.00 | 1 420.00 | | 6 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 555.00 | -1 420.00 | | -5 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 7 889.00 | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 034.00 | 840 037.00 | | 867 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 048.00 | 789 284.00 | | 838 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 985.00 | 50 753.00 | | 28 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 976.00 | | 10 385.00 | 362 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 030.00 | | 363 332.00 | 10 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | | 345 091.00 | 10 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 091.00 | | 10 030.00 | 345 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 885.00 | | 355.00 | 17 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 539.00 | 10 304.00 | | 302 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 539.00 | 10 304.00 | | 302 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 525.00 | 48 525.00 | | 48 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VC Groupe et associés | 223 519.00 | 223 519.00 | | 223 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 221.00 | 8 787.00 | 434.00 | 9 221.00 |
VI Groupe et associés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -808.00 | -808.00 | | -808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 513.00 | 242 273.00 | 18 240.00 | 260 513.00 |
VW T.V.A. | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 860.00 | 209 426.00 | 434.00 | 209 860.00 |