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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 989.00 | 2 015 000.00 | 989.00 | 2 015 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 730.00 | | 101 730.00 | 101 730.00 |
BZ Autres créances | 5 436 411.00 | 2 680 237.00 | 2 756 174.00 | 5 436 411.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 371.00 | 2 680 237.00 | 2 859 134.00 | 5 539 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 555 360.00 | 4 695 237.00 | 2 860 123.00 | 7 555 360.00 |
CU Autres participations | 2 015 989.00 | 2 015 000.00 | 989.00 | 2 015 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 350 049.00 | -8 169 054.00 | | -5 350 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 271.00 | 2 819 006.00 | | -553 271.00 |
DL TOTAL (I) | -5 895 820.00 | -5 342 549.00 | | -5 895 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 719 240.00 | 11 226 713.00 | | 8 719 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 748.00 | 10 395.00 | | 19 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 955.00 | 91 312.00 | | 16 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 755 943.00 | 11 328 420.00 | | 8 755 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 123.00 | 5 985 871.00 | | 2 860 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 882 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 073.00 | -9 718.00 | | -80 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 729.00 | 2 922 342.00 | | 114 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 001.00 | 103 336.00 | | 668 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 271.00 | 2 819 006.00 | | -553 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 989.00 | | | 2 015 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015 989.00 | | | 2 015 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 017 482.00 | 662 755.00 | | 2 017 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 032 482.00 | 662 755.00 | | 4 032 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 032 482.00 | 662 755.00 | | 4 032 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 662 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
UX Autres créances clients | 101 730.00 | 101 730.00 | | 101 730.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VC Groupe et associés | 5 339 527.00 | 5 339 527.00 | | 5 339 527.00 |
VI Groupe et associés | 8 719 240.00 | 8 719 240.00 | | 8 719 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 221.00 | 91 221.00 | | 91 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538 142.00 | 5 538 142.00 | | 5 538 142.00 |
VW T.V.A. | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 755 943.00 | 8 755 943.00 | | 8 755 943.00 |