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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 652.00 | 20 765.00 | 886.00 | 21 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 079.00 | 38 953.00 | 79 127.00 | 118 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 108.00 | 62 887.00 | 129 221.00 | 192 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 172.00 | 3 050.00 | 542 122.00 | 545 172.00 |
BZ Autres créances | 187 476.00 | | 187 476.00 | 187 476.00 |
CF Disponibilités | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 182.00 | | 71 182.00 | 71 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 025.00 | 3 050.00 | 832 975.00 | 836 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 133.00 | 65 937.00 | 962 196.00 | 1 028 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
DH Report à nouveau | -27 162.00 | -83 900.00 | | -27 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 318.00 | 56 737.00 | | -8 318.00 |
DL TOTAL (I) | 72 383.00 | 49 904.00 | | 72 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 842.00 | 1 620.00 | | 77 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 038.00 | 211 568.00 | | 320 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 879.00 | 451 671.00 | | 460 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 201.00 | | |
EA Autres dettes | 31 054.00 | 5 032.00 | | 31 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 813.00 | 716 219.00 | | 889 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 196.00 | 766 123.00 | | 962 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 167 266.00 | 4 925.00 | 3 172 191.00 | 3 167 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 266.00 | 4 925.00 | 3 172 191.00 | 3 167 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 125.00 | 16 091.00 | | 11 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 750.00 | 21 000.00 | | 83 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 875.00 | 37 091.00 | | 94 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 936.00 | 33 694.00 | | 114 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 075.00 | 703.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 010.00 | 34 397.00 | | 117 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 135.00 | 2 694.00 | | -22 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 199.00 | 3 086 433.00 | | 3 366 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 517.00 | 3 029 696.00 | | 3 374 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 318.00 | 56 737.00 | | -8 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 062.00 | 10 696.00 | | 13 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 756.00 | 30 797.00 | 16 662.00 | 169 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 107.00 | 192 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 107.00 | 139 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 652.00 | 30 797.00 | 16 389.00 | 117 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 935.00 | | 273.00 | 48 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 734.00 | 12 184.00 | 23 032.00 | 73 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 566.00 | 12 184.00 | 23 032.00 | 70 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 980.00 | 2 070.00 | | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | 2 070.00 | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | 2 070.00 | | 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 038.00 | 320 038.00 | | 320 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 269.00 | 88 581.00 | 65 687.00 | 154 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 208.00 | 4 000.00 | 45 208.00 | 49 208.00 |
UX Autres créances clients | 541 512.00 | 541 512.00 | | 541 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 291.00 | 133 291.00 | | 133 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 038.00 | 807 830.00 | 45 208.00 | 853 038.00 |
VW T.V.A. | 146 588.00 | 146 588.00 | | 146 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 813.00 | 824 125.00 | 65 687.00 | 889 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
ST Autres comptes | 1 035 414.00 | | | 1 035 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 517 168.00 | | | 517 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 080.00 | | | 141 080.00 |
YT Sous‐traitance | 336 572.00 | | | 336 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 278.00 | | | 96 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 799.00 | | | 642 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 483.00 | | | 404 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 085 588.00 | | | 2 085 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |