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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 818 538.00 | 262 902.00 | 555 636.00 | 818 538.00 |
AP Constructions | 250 559.00 | 80 476.00 | 170 083.00 | 250 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 858 283.00 | 3 307 950.00 | 7 550 333.00 | 10 858 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 940 148.00 | 3 651 328.00 | 8 288 820.00 | 11 940 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 535.00 | | 300 535.00 | 300 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 962.00 | | 214 962.00 | 214 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 718.00 | | 2 951 718.00 | 2 951 718.00 |
BZ Autres créances | 1 710 327.00 | | 1 710 327.00 | 1 710 327.00 |
CF Disponibilités | 1 238 126.00 | | 1 238 126.00 | 1 238 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 816.00 | | 6 441 816.00 | 6 441 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 381 964.00 | 3 651 328.00 | 14 730 635.00 | 18 381 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 872 251.00 | -1 079 039.00 | | -1 872 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 046.00 | -793 212.00 | | -528 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 435.00 | 399 508.00 | | 342 435.00 |
DL TOTAL (I) | -1 507 862.00 | -922 743.00 | | -1 507 862.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 081 950.00 | 2 322 176.00 | | 2 081 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 081 950.00 | 2 337 176.00 | | 2 081 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952.00 | 68 807.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188 763.00 | 3 986 903.00 | | 6 188 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 301.00 | 1 550 034.00 | | 1 540 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 917.00 | 30 306.00 | | 4 917.00 |
EA Autres dettes | 6 421 614.00 | 10 057 856.00 | | 6 421 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 156 547.00 | 15 693 907.00 | | 14 156 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 730 636.00 | 17 108 340.00 | | 14 730 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 148 509.00 | | 4 148 509.00 | 4 148 509.00 |
FG Production vendue services | 13 468 166.00 | | 13 468 166.00 | 13 468 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 616 676.00 | | 17 616 676.00 | 17 616 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 673 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 290 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 955 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 218 037.00 | |
GE Autres charges | | | 414 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 654 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 924.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 073.00 | 66 996.00 | | 57 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 073.00 | 66 996.00 | | 57 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 819.00 | 31 478.00 | | 45 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 580.00 | -56 488.00 | | -15 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 347 394.00 | 18 559 678.00 | | 20 347 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 875 440.00 | 19 352 890.00 | | 20 875 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 046.00 | -793 212.00 | | -528 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 889 150.00 | | 50 998.00 | 11 889 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 940 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 937 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 886 410.00 | | 50 998.00 | 11 886 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 160.00 | 1 380 168.00 | | 2 271 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 160.00 | 1 380 168.00 | | 2 271 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 337 176.00 | 2 218 386.00 | 2 473 612.00 | 2 337 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 337 176.00 | 2 218 386.00 | 2 473 612.00 | 2 337 176.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 218 037.00 | 2 473 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188 763.00 | 6 188 763.00 | | 6 188 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 079.00 | 748 079.00 | | 748 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 345.00 | 441 345.00 | | 441 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 951 718.00 | 2 951 718.00 | | 2 951 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
VB T. V. A. | 943 781.00 | 943 781.00 | | 943 781.00 |
VC Groupe et associés | 175 659.00 | 175 659.00 | | 175 659.00 |
VI Groupe et associés | 6 405 667.00 | 6 405 667.00 | | 6 405 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
VP Divers | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 820.00 | 156 820.00 | | 156 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701 675.00 | 4 698 935.00 | 2 740.00 | 4 701 675.00 |
VW T.V.A. | 295 419.00 | 295 419.00 | | 295 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 156 547.00 | 14 156 547.00 | | 14 156 547.00 |