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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 100.00 | | 359 100.00 | 359 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 527.00 | 52 900.00 | 33 627.00 | 86 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 311.00 | 133 818.00 | 178 493.00 | 312 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 538.00 | 186 718.00 | 838 819.00 | 1 025 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
BZ Autres créances | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 988.00 | | 74 988.00 | 74 988.00 |
CF Disponibilités | 1 084 729.00 | | 1 084 729.00 | 1 084 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 186.00 | | 1 272 187.00 | 1 272 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 724.00 | 186 718.00 | 2 111 006.00 | 2 297 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242 371.00 | | 242 371.00 | 242 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 930 433.00 | 1 115 884.00 | | 930 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 012.00 | 414 549.00 | | 374 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 445.00 | 1 541 433.00 | | 1 315 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 461.00 | 37 723.00 | | 29 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 898.00 | 30 619.00 | | 33 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 308.00 | 323 352.00 | | 240 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 24 940.00 | | 1 042.00 |
EA Autres dettes | 368 028.00 | 716 443.00 | | 368 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 865.00 | 6 486.00 | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 560.00 | 1 139 562.00 | | 795 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 006.00 | 2 680 995.00 | | 2 111 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 797 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 797 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 421.00 | |
GE Autres charges | | | 107 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 917.00 | 2 022.00 | | 23 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 780.00 | 1 205.00 | | 23 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 816.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 114.00 | 184 971.00 | | 130 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 216.00 | 1 910 042.00 | | 1 823 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 204.00 | 1 495 493.00 | | 1 449 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 012.00 | 414 549.00 | | 374 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 781.00 | 29 421.00 | 484.00 | 157 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 643.00 | 1 257.00 | | 51 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 138.00 | 28 164.00 | 484.00 | 106 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 985.00 | 485 985.00 | | 485 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 461.00 | 8 521.00 | 20 940.00 | 29 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 308.00 | 240 308.00 | | 240 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 224.00 | 110 725.00 | 267 498.00 | 378 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 560.00 | 774 620.00 | 20 940.00 | 795 560.00 |