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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AP Constructions | 23 261.00 | 4 425.00 | 18 836.00 | 23 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 789.00 | 97 840.00 | 30 949.00 | 128 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 392.00 | 52 100.00 | 93 292.00 | 145 392.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 229.00 | 154 652.00 | 143 577.00 | 298 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 572.00 | 3 889.00 | 160 683.00 | 164 572.00 |
BZ Autres créances | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CF Disponibilités | 429 848.00 | | 429 848.00 | 429 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 501.00 | 3 889.00 | 631 612.00 | 635 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 730.00 | 158 541.00 | 775 189.00 | 933 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 304.00 | 185 849.00 | | 231 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 368.00 | 95 454.00 | | 203 368.00 |
DL TOTAL (I) | 467 671.00 | 314 304.00 | | 467 671.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 63 500.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 63 500.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 121.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 4 338.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 317.00 | 75 767.00 | | 95 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 526.00 | 79 994.00 | | 122 526.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 518.00 | 160 219.00 | | 219 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 189.00 | 538 023.00 | | 775 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 896.00 | | 1 209 896.00 | 1 209 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 896.00 | | 1 209 896.00 | 1 209 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 417.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 417.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 312.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 590.00 | 312.00 | | 24 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 090.00 | 105.00 | | -13 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 045.00 | 31 492.00 | | 71 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 990.00 | 1 110 151.00 | | 1 231 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 622.00 | 1 014 697.00 | | 1 028 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 368.00 | 95 454.00 | | 203 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 362.00 | 10 689.00 | | 7 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 619.00 | | 101 370.00 | 243 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 760.00 | 298 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 940.00 | 297 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 011.00 | | 100 370.00 | 243 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 978.00 | 37 935.00 | 46 260.00 | 162 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | 320.00 | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 370.00 | 37 935.00 | 45 940.00 | 162 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 500.00 | 24 500.00 | | 63 500.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 3 489.00 | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 3 489.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 900.00 | 27 989.00 | | 63 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 489.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 317.00 | 95 317.00 | | 95 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 513.00 | 160 513.00 | | 160 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 174.00 | 205 174.00 | | 205 174.00 |
VW T.V.A. | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 518.00 | 219 518.00 | | 219 518.00 |