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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 781.00 | 5 622.00 | 2 159.00 | 7 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 11 620.00 | 7 380.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 971.00 | 18 178.00 | 12 793.00 | 30 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 720.00 | | 118 720.00 | 118 720.00 |
BZ Autres créances | 65 617.00 | | 65 617.00 | 65 617.00 |
CF Disponibilités | 101 031.00 | | 101 031.00 | 101 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 939.00 | | 287 939.00 | 287 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 910.00 | 18 178.00 | 300 732.00 | 318 910.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 188.00 | 77 402.00 | | 56 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885.00 | 48 786.00 | | 2 885.00 |
DL TOTAL (I) | 64 573.00 | 131 688.00 | | 64 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 264.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 596.00 | 16 530.00 | | 7 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 8 216.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 512.00 | 204 341.00 | | 221 512.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 1 829.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 158.00 | 231 180.00 | | 236 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 732.00 | 362 868.00 | | 300 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 158.00 | 231 180.00 | | 236 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 217.00 | | 5 674.00 | 26 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 30 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | 2 291.00 | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 553.00 | | 3 383.00 | 16 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 805.00 | 2 372.00 | | 15 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | 132.00 | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 315.00 | 2 241.00 | | 10 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 097.00 | 118 097.00 | | 118 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 118 720.00 | 118 720.00 | | 118 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 158.00 | 186 907.00 | 3 251.00 | 190 158.00 |
VW T.V.A. | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 158.00 | 236 158.00 | | 236 158.00 |