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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 628.00 | 33 925.00 | 6 703.00 | 40 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 243.00 | 34 540.00 | 6 703.00 | 41 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
110 Total général Actif | 52 473.00 | 34 540.00 | 17 933.00 | 52 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
252 Charges sociales | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 303.00 | | | -6 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 564.00 | | | -2 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 012.00 | | | 3 012.00 |