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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 174.00 | 61 279.00 | 27 895.00 | 89 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 192.00 | 194 455.00 | 234 737.00 | 429 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 762.00 | 263 035.00 | 293 726.00 | 556 762.00 |
BT Marchandises | 157 302.00 | 36 256.00 | 121 046.00 | 157 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 053.00 | 22 075.00 | 1 364 978.00 | 1 387 053.00 |
BZ Autres créances | 124 361.00 | | 124 361.00 | 124 361.00 |
CF Disponibilités | 404 165.00 | | 404 165.00 | 404 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 395.00 | 58 332.00 | 2 083 063.00 | 2 141 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 158.00 | 321 368.00 | 2 376 790.00 | 2 698 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 890.00 | | | 106 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 879.00 | | | 152 879.00 |
DG Autres réserves | 135 810.00 | | | 135 810.00 |
DH Report à nouveau | -179 842.00 | | | -179 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
DL TOTAL (I) | 277 101.00 | | | 277 101.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 835.00 | | | 140 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 835.00 | | | 200 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 114.00 | | | 1 382 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 714.00 | | | 417 714.00 |
EA Autres dettes | 77 649.00 | | | 77 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 853.00 | | | 1 898 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 790.00 | | | 2 376 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 286.00 | | | 1 878 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 179 221.00 | 158 346.00 | 5 337 568.00 | 5 179 221.00 |
FD Production vendue biens | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
FG Production vendue services | 1 052 634.00 | 157 999.00 | 1 210 633.00 | 1 052 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 231 856.00 | 317 545.00 | 6 549 402.00 | 6 231 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 727 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 837 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 667 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 661.00 | | | -14 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 762 717.00 | | | 6 762 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 503.00 | | | 6 717 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 315.00 | | 46 858.00 | 555 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 546.00 | 31 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 411.00 | 556 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 865.00 | 518 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 375.00 | | 46 858.00 | 511 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 672.00 | 73 061.00 | 36 697.00 | 226 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 372.00 | 73 061.00 | 36 697.00 | 219 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 740.00 | 68 095.00 | 60 000.00 | 192 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 740.00 | 68 095.00 | 60 000.00 | 192 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 095.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 115.00 | 1 382 115.00 | | 1 382 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 054.00 | 1 387 054.00 | | 1 387 054.00 |
VP Divers | 124 361.00 | 124 361.00 | | 124 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 715.00 | 417 715.00 | | 417 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 890.00 | 1 563 795.00 | 31 095.00 | 1 594 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 286.00 | 1 878 286.00 | | 1 878 286.00 |