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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 000.00 | 322 714.00 | 2 287.00 | 325 000.00 |
AN Terrains | 79 472.00 | 78 139.00 | 1 333.00 | 79 472.00 |
AP Constructions | 1 879 350.00 | 1 864 629.00 | 14 722.00 | 1 879 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 961 042.00 | 4 782 576.00 | 178 465.00 | 4 961 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 435.00 | 695 047.00 | 570 388.00 | 1 265 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 536 208.00 | 7 743 104.00 | 793 104.00 | 8 536 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 428.00 | 82 093.00 | 695 335.00 | 777 428.00 |
BP En cours de production de services | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 083.00 | 10 725.00 | 208 358.00 | 219 083.00 |
BT Marchandises | 25 269.00 | 3 508.00 | 21 761.00 | 25 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 773.00 | | 2 559 773.00 | 2 559 773.00 |
BZ Autres créances | 1 244 890.00 | | 1 244 890.00 | 1 244 890.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 088.00 | 96 326.00 | 4 804 762.00 | 4 901 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 437 296.00 | 7 839 430.00 | 5 597 866.00 | 13 437 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 209.00 | 183 078.00 | | 219 209.00 |
DH Report à nouveau | 1 629.00 | 11 939.00 | | 1 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 891.00 | 722 621.00 | | 443 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 344 979.00 | 3 597 889.00 | | 3 344 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 468.00 | 457 689.00 | | 609 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 430.00 | 1 180 908.00 | | 1 168 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 060.00 | 539 174.00 | | 434 060.00 |
EA Autres dettes | 18 529.00 | 22 166.00 | | 18 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 400.00 | 22 200.00 | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 886.00 | 2 222 137.00 | | 2 252 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 866.00 | 5 820 026.00 | | 5 597 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 812.00 | | 2 193 812.00 | 2 193 812.00 |
FD Production vendue biens | 8 976 164.00 | | 8 976 164.00 | 8 976 164.00 |
FG Production vendue services | 109 317.00 | | 109 317.00 | 109 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 279 294.00 | | 11 279 294.00 | 11 279 294.00 |
FM Production stockée | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 589 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 942 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 326.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 210 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 140.00 | 54 930.00 | | 21 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 736.00 | 54 930.00 | | 29 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | 2 623.00 | | 3 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | 2 623.00 | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 437.00 | 52 307.00 | | 26 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 143.00 | 61 128.00 | | 35 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 603.00 | -25 417.00 | | -61 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 630 955.00 | 12 896 858.00 | | 11 630 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 187 064.00 | 12 174 237.00 | | 11 187 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 891.00 | 722 621.00 | | 443 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 238.00 | 96 326.00 | 107 238.00 | 107 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 238.00 | 96 326.00 | 107 238.00 | 107 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 238.00 | 96 326.00 | 107 238.00 | 107 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 430.00 | 1 168 430.00 | | 1 168 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 468.00 | 609 468.00 | | 609 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 059.00 | 434 059.00 | | 434 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 352.00 | 3 830 443.00 | 25 909.00 | 3 856 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 886.00 | 2 252 886.00 | | 2 252 886.00 |