| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 527.00 | 80 180.00 | 1 347.00 | 81 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 783.00 | 114 436.00 | 237 347.00 | 351 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 142.00 | 50 899.00 | 271 243.00 | 322 142.00 |
BZ Autres créances | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CF Disponibilités | 417 285.00 | | 417 285.00 | 417 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 784.00 | 50 899.00 | 758 885.00 | 809 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 566.00 | 165 335.00 | 996 232.00 | 1 161 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 549 904.00 | 549 904.00 | | 549 904.00 |
DH Report à nouveau | -287.00 | | | -287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413.00 | -287.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 660 031.00 | 659 618.00 | | 660 031.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 211.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 446.00 | 38 478.00 | | 12 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 656.00 | 114 261.00 | | 184 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 007.00 | 101 389.00 | | 92 007.00 |
EA Autres dettes | 45 093.00 | 43 514.00 | | 45 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 401.00 | 297 853.00 | | 334 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 232.00 | 959 270.00 | | 996 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 783.00 | | | 351 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 255.00 | | | 239 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 527.00 | | | 112 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 544.00 | 2 892.00 | | 111 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 289.00 | 2 892.00 | | 108 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 47 144.00 | 3 755.00 | | 47 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 144.00 | 3 755.00 | | 47 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 944.00 | 3 755.00 | | 48 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 656.00 | 184 656.00 | | 184 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
UX Autres créances clients | 322 142.00 | 322 142.00 | | 322 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 787.00 | 352 787.00 | | 352 787.00 |
VW T.V.A. | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 401.00 | 334 401.00 | | 334 401.00 |