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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 397.00 | 3 903.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 416.00 | 57 386.00 | 8 030.00 | 65 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 859.00 | 60 546.00 | 1 267 313.00 | 1 327 859.00 |
BT Marchandises | 66 869.00 | | 66 869.00 | 66 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BZ Autres créances | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 121 924.00 | | 121 924.00 | 121 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 753.00 | | 240 753.00 | 240 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 612.00 | 60 546.00 | 1 508 066.00 | 1 568 612.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 344 339.00 | 270 211.00 | | 344 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 789.00 | 74 128.00 | | 71 789.00 |
DL TOTAL (I) | 592 128.00 | 520 339.00 | | 592 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 790.00 | 554 399.00 | | 466 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 864.00 | 261 417.00 | | 275 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 511.00 | 138 668.00 | | 121 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 773.00 | 67 769.00 | | 51 773.00 |
EA Autres dettes | | 1 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 939.00 | 1 023 324.00 | | 915 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 066.00 | 1 543 663.00 | | 1 508 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 939.00 | 570 595.00 | | 915 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 369.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 275 864.00 | | | 275 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 517.00 | | 6 342.00 | 1 321 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 748.00 | | | 1 256 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 389.00 | | 6 342.00 | 64 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 498.00 | 7 047.00 | | 53 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 750.00 | 7 047.00 | | 51 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 511.00 | 121 511.00 | | 121 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
UX Autres créances clients | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 790.00 | 466 790.00 | | 466 790.00 |
VI Groupe et associés | 275 864.00 | 275 864.00 | | 275 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 135 169.00 | | | 2 135 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 221 409.00 | | | 2 221 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 939.00 | 915 939.00 | | 915 939.00 |