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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 080.00 | 3 041.00 | 12 039.00 | 15 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 192.00 | | 1 727 192.00 | 1 727 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 248.00 | 173 639.00 | 60 609.00 | 234 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 251.00 | 855 122.00 | 486 129.00 | 1 341 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 888.00 | 1 038 302.00 | 2 326 585.00 | 3 364 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 020.00 | | 76 020.00 | 76 020.00 |
BZ Autres créances | 638 476.00 | | 638 476.00 | 638 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 215.00 | | 813 215.00 | 813 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 906.00 | 1 038 302.00 | 3 157 604.00 | 4 195 906.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DH Report à nouveau | 122 268.00 | 121 300.00 | | 122 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 160.00 | 282 966.00 | | 203 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 247.00 | 1 316 088.00 | | 1 237 247.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 639 369.00 | 766 638.00 | | 639 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 855.00 | 702 807.00 | | 564 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 801.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 252.00 | 573 289.00 | | 442 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 349.00 | 301 611.00 | | 273 349.00 |
EA Autres dettes | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 920 357.00 | 2 346 153.00 | | 1 920 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 604.00 | 3 662 241.00 | | 3 157 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 124 658.00 | | 4 124 658.00 | 4 124 658.00 |
FG Production vendue services | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 166.00 | | 4 130 166.00 | 4 130 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 267 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 053.00 | |
GE Autres charges | | | 132 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 845.00 | 10 558.00 | | 4 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 845.00 | 10 558.00 | | 5 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 464.00 | 12 915.00 | | 5 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 724.00 | 12 915.00 | | 5 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -2 357.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 541.00 | 4 464 873.00 | | 4 273 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 381.00 | 4 181 905.00 | | 4 070 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 160.00 | 282 968.00 | | 203 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 663.00 | 2 217.00 | | 1 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 405.00 | | 47 897.00 | 3 319 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 3 364 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 1 575 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 892.00 | | | 1 733 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 017.00 | | 47 897.00 | 1 530 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 684.00 | 144 773.00 | 2 155.00 | 895 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25.00 | 3 016.00 | | 25.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 159.00 | 141 757.00 | 2 155.00 | 889 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 639 369.00 | 639 369.00 | | 639 369.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 252.00 | 442 252.00 | | 442 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 678.00 | 156 678.00 | | 156 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 093.00 | 111 093.00 | | 111 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
UX Autres créances clients | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
VC Groupe et associés | 479 934.00 | 479 934.00 | | 479 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 541.00 | 226 673.00 | 240 868.00 | 467 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 489.00 | | | 361 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
VP Divers | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 022.00 | 717 406.00 | 40 616.00 | 758 022.00 |
VW T.V.A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 357.00 | 1 679 488.00 | 240 868.00 | 1 920 357.00 |