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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 398.00 | 198 704.00 | 46 694.00 | 245 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 476.00 | 397 758.00 | 33 718.00 | 431 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 805.00 | 697 892.00 | 80 912.00 | 778 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 94 787.00 | | 94 787.00 | 94 787.00 |
CF Disponibilités | 386 014.00 | | 386 014.00 | 386 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 217.00 | | 498 217.00 | 498 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 022.00 | 697 892.00 | 579 130.00 | 1 277 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 8 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 300.00 | 144 294.00 | | 94 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 098.00 | 112 590.00 | | 90 098.00 |
DL TOTAL (I) | 243 198.00 | 265 684.00 | | 243 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 483.00 | 110 148.00 | | 171 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 457.00 | 73 880.00 | | 72 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 812.00 | 69 960.00 | | 75 812.00 |
EA Autres dettes | 16 179.00 | 15 786.00 | | 16 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 932.00 | 270 707.00 | | 335 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 130.00 | 536 391.00 | | 579 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 450.00 | | 60 547.00 | 785 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 192.00 | 778 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 192.00 | 767 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 520.00 | | 60 547.00 | 774 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 830.00 | 26 254.00 | 67 192.00 | 738 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 400.00 | 26 254.00 | 67 192.00 | 728 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VI Groupe et associés | 171 483.00 | 171 483.00 | | 171 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
VW T.V.A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 932.00 | 335 932.00 | | 335 932.00 |