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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 151.00 | 25 141.00 | 2 010.00 | 27 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 025.00 | 330 797.00 | 177 228.00 | 508 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 985.00 | 356 008.00 | 298 978.00 | 654 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 671.00 | 5 898.00 | 819 773.00 | 825 671.00 |
BZ Autres créances | 93 059.00 | | 93 059.00 | 93 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 1 613 199.00 | | 1 613 199.00 | 1 613 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 173.00 | 5 898.00 | 2 539 276.00 | 2 545 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 159.00 | 361 905.00 | 2 838 253.00 | 3 200 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 283.00 | 879 832.00 | | 1 272 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 265.00 | 392 451.00 | | 407 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 048.00 | 1 420 783.00 | | 1 828 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 123.00 | 2 392.00 | | 238 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 681.00 | 4 701.00 | | 38 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 151.00 | 250 207.00 | | 278 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 965.00 | 408 539.00 | | 408 965.00 |
EA Autres dettes | 14 158.00 | 7 266.00 | | 14 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 128.00 | 48 192.00 | | 32 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 206.00 | 721 297.00 | | 1 010 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 253.00 | 2 142 080.00 | | 2 838 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 066.00 | 721 297.00 | | 847 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 675.00 | | 145 309.00 | 509 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 2 150.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 936.00 | | 143 159.00 | 364 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 085.00 | 61 922.00 | | 294 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | 21 946.00 | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 891.00 | 39 975.00 | | 290 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 498.00 | 1 399.00 | | 4 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 498.00 | 1 399.00 | | 4 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 498.00 | 1 399.00 | | 4 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 150.00 | 278 150.00 | | 278 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 788.00 | 149 788.00 | | 149 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 828.00 | 74 828.00 | | 74 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
UX Autres créances clients | 818 601.00 | 818 601.00 | | 818 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
VB T. V. A. | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 123.00 | 74 983.00 | 163 139.00 | 238 123.00 |
VI Groupe et associés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 637.00 | 924 828.00 | 41 809.00 | 966 637.00 |
VW T.V.A. | 171 814.00 | 171 814.00 | | 171 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 205.00 | 847 066.00 | 163 139.00 | 1 010 205.00 |