| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 985.00 | 2 830.00 | 154.00 | 2 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 699.00 | 12 332.00 | 2 367.00 | 14 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 388.00 | 22 447.00 | 1 356 940.00 | 1 379 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
BZ Autres créances | 589 686.00 | | 589 686.00 | 589 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 931.00 | | 650 931.00 | 650 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 318.00 | 22 447.00 | 2 007 871.00 | 2 030 318.00 |
CU Autres participations | 1 353 575.00 | | 1 353 575.00 | 1 353 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 79 955.00 | 142 314.00 | | 79 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 485.00 | 576 641.00 | | 565 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 440.00 | 1 158 955.00 | | 1 685 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 633.00 | 111 695.00 | | 9 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 299.00 | 318 533.00 | | 166 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | 52 430.00 | | 25 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 423.00 | 96 801.00 | | 108 423.00 |
EA Autres dettes | 12 537.00 | 26 872.00 | | 12 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 431.00 | 606 332.00 | | 322 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 871.00 | 1 765 287.00 | | 2 007 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 431.00 | 597 668.00 | | 322 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | | | 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 647.00 | 32 585.00 | 931 233.00 | 898 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 647.00 | 32 585.00 | 931 233.00 | 898 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 586.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 826.00 | 9 177.00 | | 11 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 748.00 | 49 710.00 | | 48 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 187.00 | 57 000.00 | | 5 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 668.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 50 757.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 155.00 | 51 425.00 | | 15 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 968.00 | 5 575.00 | | -9 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 842.00 | 34 347.00 | | 28 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 264.00 | 1 434 852.00 | | 1 452 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 779.00 | 858 211.00 | | 886 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 485.00 | 576 641.00 | | 565 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 933.00 | 32 496.00 | | 56 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 178.00 | | 35 210.00 | 1 359 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 354 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 379 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 514.00 | | 185.00 | 14 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 394.00 | | 35 025.00 | 1 334 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 015.00 | 4 432.00 | | 18 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 691.00 | 139.00 | | 2 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 3 250.00 | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 288.00 | 1 043.00 | | 11 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VC Groupe et associés | 523 728.00 | 523 728.00 | | 523 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VI Groupe et associés | 166 299.00 | 166 299.00 | | 166 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 846.00 | | | 102 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 431.00 | 645 931.00 | 500.00 | 646 431.00 |
VW T.V.A. | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 431.00 | 322 431.00 | | 322 431.00 |