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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 476 781.00 | | 1 476 781.00 | 1 476 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 738.00 | -738.00 | |
AP Constructions | | 767.00 | -767.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534.00 | 1 360.00 | 1 174.00 | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 807.00 | 18 191.00 | 97 615.00 | 115 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 019.00 | 21 057.00 | 1 574 963.00 | 1 596 019.00 |
BT Marchandises | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BZ Autres créances | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 010.00 | | 99 010.00 | 99 010.00 |
CF Disponibilités | 132 106.00 | | 132 106.00 | 132 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 509.00 | | 345 509.00 | 345 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 529.00 | 21 057.00 | 1 920 472.00 | 1 941 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 460 089.00 | 414 638.00 | | 460 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 379.00 | 105 451.00 | | 87 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 468.00 | 1 070 089.00 | | 1 097 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 571.00 | 583 620.00 | | 559 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 226.00 | 112 003.00 | | 136 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 300.00 | 123 644.00 | | 100 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 701.00 | 37 287.00 | | 26 701.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 308.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 004.00 | 856 862.00 | | 823 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 472.00 | 1 926 951.00 | | 1 920 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 942.00 | 381 020.00 | | 391 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 159.00 | | 97 861.00 | 1 498 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 519.00 | | | 1 477 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 640.00 | | 97 701.00 | 20 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 417.00 | 5 640.00 | | 15 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 679.00 | 5 640.00 | | 14 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 571.00 | 128 508.00 | 431 062.00 | 559 571.00 |
VI Groupe et associés | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 753.00 | | | 96 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 802.00 | | | 120 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 492.00 | 58 332.00 | 160.00 | 58 492.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 004.00 | 391 942.00 | 431 062.00 | 823 004.00 |