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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 312.00 | 37 812.00 | 500.00 | 38 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 856.00 | 9 777.00 | 325 079.00 | 334 856.00 |
BZ Autres créances | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 903.00 | | 300 903.00 | 300 903.00 |
CF Disponibilités | 223 929.00 | | 223 929.00 | 223 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 862.00 | 9 777.00 | 885 084.00 | 894 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 174.00 | 47 590.00 | 885 584.00 | 933 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 618.00 | | | 129 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 227.00 | | | 88 227.00 |
DL TOTAL (I) | 327 845.00 | | | 327 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 867.00 | | | 462 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
EA Autres dettes | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 024.00 | | | 556 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 584.00 | | | 885 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 867.00 | 462 867.00 | | 462 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 323 151.00 | 323 151.00 | | 323 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
VB T. V. A. | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 529.00 | 358 325.00 | 12 205.00 | 370 529.00 |
VW T.V.A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 771.00 | 535 771.00 | | 535 771.00 |