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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 599.00 | 36 480.00 | 12 119.00 | 48 599.00 |
AP Constructions | 88 169.00 | 20 210.00 | 67 959.00 | 88 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 034.00 | 59 940.00 | 71 095.00 | 131 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 515.00 | 98 880.00 | 179 635.00 | 278 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 828.00 | 215 509.00 | 348 319.00 | 563 828.00 |
BT Marchandises | 179 477.00 | 1 284.00 | 178 193.00 | 179 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
CF Disponibilités | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 123.00 | 1 284.00 | 222 839.00 | 224 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 951.00 | 216 793.00 | 571 158.00 | 787 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -488 796.00 | | | -488 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 221.00 | | | -125 221.00 |
DL TOTAL (I) | -467 016.00 | | | -467 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 608.00 | | | 210 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 779.00 | | | 580 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 788.00 | | | 176 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
EA Autres dettes | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 174.00 | | | 1 038 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 158.00 | | | 571 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 752.00 | | | 891 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 158.00 | | 1 233 158.00 | 1 233 158.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 233.00 | | 1 233 233.00 | 1 233 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 663.00 | | | -24 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 930.00 | | | 1 236 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 151.00 | | | 1 362 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 221.00 | | | -125 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 304.00 | | 12 524.00 | 551 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 209.00 | | 12 524.00 | 491 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 775.00 | 28 733.00 | | 186 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 988.00 | 492.00 | | 35 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 788.00 | 28 241.00 | | 150 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 755.00 | 1 284.00 | 1 755.00 | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755.00 | 1 284.00 | 1 755.00 | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755.00 | 1 284.00 | 1 755.00 | 1 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 788.00 | 176 788.00 | | 176 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 427.00 | 46 006.00 | 146 422.00 | 192 427.00 |
VI Groupe et associés | 580 779.00 | 580 779.00 | | 580 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 910.00 | 36 300.00 | 11 610.00 | 47 910.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 174.00 | 891 752.00 | 146 422.00 | 1 038 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |