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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 089.00 | 26 143.00 | 946.00 | 27 089.00 |
AH Fonds commercial | 2 567 991.00 | 26 638.00 | 2 541 353.00 | 2 567 991.00 |
AP Constructions | 455 803.00 | 137 319.00 | 318 484.00 | 455 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 675.00 | 680 748.00 | 100 927.00 | 781 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 258.00 | 248 063.00 | 102 195.00 | 350 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 567.00 | 1 118 911.00 | 3 081 655.00 | 4 200 567.00 |
BT Marchandises | 93 334.00 | | 93 334.00 | 93 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 562 741.00 | 52 529.00 | 9 510 212.00 | 9 562 741.00 |
BZ Autres créances | 1 605 784.00 | | 1 605 784.00 | 1 605 784.00 |
CF Disponibilités | 8 998 880.00 | | 8 998 880.00 | 8 998 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 263 239.00 | 52 529.00 | 20 210 709.00 | 20 263 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 463 805.00 | 1 171 441.00 | 23 292 365.00 | 24 463 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 019.00 | 797 019.00 | | 797 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
DG Autres réserves | 227 056.00 | 227 056.00 | | 227 056.00 |
DH Report à nouveau | 421 276.00 | 770 356.00 | | 421 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 834.00 | 846 449.00 | | 1 209 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 886.00 | 2 720 582.00 | | 2 734 886.00 |
DP Provisions pour risques | 2 143 393.00 | 2 396 292.00 | | 2 143 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 576 790.00 | 564 735.00 | | 576 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 720 183.00 | 2 961 026.00 | | 2 720 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 405 585.00 | 3 576 541.00 | | 6 405 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 979 472.00 | 2 831 743.00 | | 2 979 472.00 |
EA Autres dettes | 124 167.00 | 224 383.00 | | 124 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 323 448.00 | 5 880 821.00 | | 8 323 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 837 295.00 | 12 513 487.00 | | 17 837 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 292 365.00 | 18 195 095.00 | | 23 292 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 837 295.00 | 12 513 487.00 | | 17 837 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 757.00 | | 226 757.00 | 226 757.00 |
FD Production vendue biens | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
FG Production vendue services | 28 241 638.00 | 2 402 593.00 | 30 644 231.00 | 28 241 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 474 614.00 | 2 402 593.00 | 30 877 207.00 | 28 474 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 952 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 731 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 252 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 433 080.00 | |
GE Autres charges | | | 89 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 333 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 456.00 | 250 050.00 | | 151 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 552.00 | 133 522.00 | | 4 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 832.00 | 277 492.00 | | 92 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 384.00 | 411 014.00 | | 97 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 686.00 | 9 389.00 | | 201 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 686.00 | 9 389.00 | | 201 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 302.00 | 401 625.00 | | -104 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 416.00 | 130 050.00 | | 191 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 878.00 | -13 251.00 | | 112 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 053 437.00 | 24 855 467.00 | | 33 053 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 843 603.00 | 24 009 018.00 | | 31 843 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 834.00 | 846 448.00 | | 1 209 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 813.00 | | 113 199.00 | 4 129 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 446.00 | 4 200 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 922.00 | 2 595 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 524.00 | 1 587 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 618 922.00 | | 4 081.00 | 2 618 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 142.00 | | 109 118.00 | 1 493 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 316.00 | 202 179.00 | 41 899.00 | 953 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 344.00 | 18 055.00 | 27 922.00 | 57 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 972.00 | 184 124.00 | 13 966.00 | 895 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 961 026.00 | 1 433 080.00 | 1 673 923.00 | 2 961 026.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
6T Sur comptes clients | 71 538.00 | 179 576.00 | 198 585.00 | 71 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 843.00 | 179 576.00 | 198 585.00 | 76 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037 870.00 | 1 612 656.00 | 1 872 509.00 | 3 037 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612 656.00 | 1 612 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 405 585.00 | 6 405 585.00 | | 6 405 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476 458.00 | 1 476 458.00 | | 1 476 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 876.00 | 470 876.00 | | 470 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 167.00 | 124 167.00 | | 124 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 323 448.00 | 8 323 448.00 | | 8 323 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 562 741.00 | 9 562 741.00 | | 9 562 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VB T. V. A. | 984 512.00 | 984 512.00 | | 984 512.00 |
VC Groupe et associés | 186 250.00 | 186 250.00 | | 186 250.00 |
VP Divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 382.00 | 180 382.00 | | 180 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 516.00 | 385 516.00 | | 385 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 188 775.00 | 11 171 025.00 | 17 750.00 | 11 188 775.00 |
VW T.V.A. | 851 756.00 | 851 756.00 | | 851 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 837 295.00 | 17 837 295.00 | | 17 837 295.00 |