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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 127 878.00 | 86 318.00 | 41 560.00 | 127 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 082.00 | 63 090.00 | 1 992.00 | 65 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 557.00 | 157 807.00 | 129 750.00 | 287 557.00 |
BT Marchandises | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BZ Autres créances | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CF Disponibilités | 121 249.00 | | 121 249.00 | 121 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 520.00 | | 156 520.00 | 156 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 076.00 | 157 807.00 | 286 269.00 | 444 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 163.00 | 45 686.00 | | 63 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 787.00 | 17 477.00 | | 13 787.00 |
DL TOTAL (I) | 85 200.00 | 71 413.00 | | 85 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 075.00 | 32 204.00 | | 9 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 237.00 | 132 087.00 | | 133 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 061.00 | 38 725.00 | | 46 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 697.00 | 31 106.00 | | 12 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 069.00 | 234 122.00 | | 201 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 269.00 | 305 535.00 | | 286 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 994.00 | 125 047.00 | | 91 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 586 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 586 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 466.00 | |
GE Autres charges | | | 48 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | -1 487.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 414.00 | 596 446.00 | | 591 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 627.00 | 578 969.00 | | 577 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 787.00 | 17 477.00 | | 13 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 988.00 | 52 329.00 | | 242 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 760.00 | 287 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 760.00 | 201 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 958.00 | 2 162.00 | | 206 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 030.00 | 50 167.00 | | 13 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 101.00 | 13 466.00 | 7 760.00 | 152 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 101.00 | 13 466.00 | 7 760.00 | 152 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 237.00 | 33 237.00 | 100 000.00 | 133 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VP Divers | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 933.00 | 29 736.00 | 13 197.00 | 42 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 069.00 | 91 994.00 | 100 000.00 | 201 069.00 |