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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 249 000.00 | 22 339 000.00 | 38 910 000.00 | 61 249 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 695 000.00 | 6 695 000.00 | | 6 695 000.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 713 000.00 | 6 695 000.00 | 18 000.00 | 6 713 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 962 000.00 | 29 034 000.00 | 38 928 000.00 | 67 962 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 974 000.00 | 20 064 000.00 | 38 910 000.00 | 58 974 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 558 000.00 | 15 558 000.00 | | 15 558 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 569 000.00 | -1 819 000.00 | | -1 569 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 922 000.00 | 13 491 000.00 | | 11 922 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 845 000.00 | 734 000.00 | | 25 845 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 12 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 866 000.00 | 746 000.00 | | 25 866 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 928 000.00 | 15 877 000.00 | | 38 928 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 573 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 000.00 | 1 656 000.00 | | 1 693 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 000.00 | 3 475 000.00 | | 3 262 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 569 000.00 | -1 819 000.00 | | -1 569 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 329 000.00 | | 27 000 000.00 | 36 329 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 080 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 080 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 329 000.00 | | 27 000 000.00 | 36 329 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 640 000.00 | | 500 000.00 | 1 640 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 474 000.00 | 3 054 000.00 | 1 189 000.00 | 20 474 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 114 000.00 | 3 054 000.00 | 1 689 000.00 | 22 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 845 000.00 | 25 845 000.00 | | 25 845 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 695 000.00 | | | 6 695 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 713 000.00 | 6 713 000.00 | | 6 713 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 866 000.00 | 25 866 000.00 | | 25 866 000.00 |