| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 768.00 | 318 241.00 | 34 527.00 | 352 768.00 |
AN Terrains | 4 096 970.00 | 14 173.00 | 4 082 797.00 | 4 096 970.00 |
AP Constructions | 98 333 026.00 | 33 181 139.00 | 65 151 887.00 | 98 333 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 249.00 | 305 911.00 | 28 338.00 | 334 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 579.00 | 683 170.00 | 178 409.00 | 861 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 044 792.00 | | 1 044 792.00 | 1 044 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 812.00 | | 492 812.00 | 492 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
BF Prêts | 252 360.00 | | 252 360.00 | 252 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 627 552.00 | 34 602 634.00 | 72 024 918.00 | 106 627 552.00 |
BN En cours de production de biens | 25 741 596.00 | | 25 741 596.00 | 25 741 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 106.00 | | 413 106.00 | 413 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 972.00 | 595 327.00 | 1 847 645.00 | 2 442 972.00 |
BZ Autres créances | 46 407 979.00 | 5 348.00 | 46 402 631.00 | 46 407 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361 767.00 | | 1 361 767.00 | 1 361 767.00 |
CF Disponibilités | 7 605 144.00 | | 7 605 144.00 | 7 605 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 820.00 | | 80 820.00 | 80 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 053 384.00 | 600 675.00 | 83 452 709.00 | 84 053 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 686 456.00 | 35 203 310.00 | 155 483 146.00 | 190 686 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 825 370.00 | 100 000.00 | 725 370.00 | 825 370.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 704 010.00 | 5 704 010.00 | | 5 704 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 368.00 | 223 419.00 | | 254 368.00 |
DG Autres réserves | 5 124 550.00 | 4 536 519.00 | | 5 124 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 485.00 | 618 980.00 | | 637 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 812 759.00 | 7 986 665.00 | | 7 812 759.00 |
DK Provisions réglementées | 1 196.00 | 4 806.00 | | 1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 19 534 368.00 | 19 074 398.00 | | 19 534 368.00 |
DP Provisions pour risques | 597 801.00 | 512 288.00 | | 597 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 949 472.00 | 1 788 416.00 | | 1 949 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 547 274.00 | 2 300 705.00 | | 2 547 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 695 255.00 | 72 358 368.00 | | 72 695 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 136.00 | 592 286.00 | | 536 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 401.00 | 116 868.00 | | 161 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 735.00 | 1 957 927.00 | | 2 249 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 820.00 | 879 151.00 | | 1 522 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695 396.00 | 647 961.00 | | 695 396.00 |
EA Autres dettes | 55 434 182.00 | 56 663 311.00 | | 55 434 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 579.00 | 189 318.00 | | 106 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 401 504.00 | 133 405 190.00 | | 133 401 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 483 146.00 | 154 780 293.00 | | 155 483 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 371 142.00 | 75 165 393.00 | | 73 371 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 623 861.00 | 9 127 276.00 | | 8 623 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
FD Production vendue biens | 1 353 160.00 | | 1 353 160.00 | 1 353 160.00 |
FG Production vendue services | 13 064 628.00 | | 13 064 628.00 | 13 064 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 421 807.00 | | 14 421 807.00 | 14 421 807.00 |
FM Production stockée | | | 48 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | 258 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 960 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 883 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 565 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 594 124.00 | |
GE Autres charges | | | 231 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 487 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 070 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 160.00 | 668 410.00 | | 355 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 609.00 | 8 832.00 | | 3 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 769.00 | 682 775.00 | | 358 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 329.00 | 306 626.00 | | 9 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 440.00 | 376 149.00 | | 349 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810 110.00 | 99 486.00 | | 810 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 292 405.00 | 20 067 199.00 | | 18 292 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 654 920.00 | 19 448 220.00 | | 17 654 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 485.00 | 618 980.00 | | 637 485.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 186 986.00 | 186 986.00 | | 186 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 681 136.00 | | 12 497 229.00 | 99 681 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 101.00 | 1 604 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550 813.00 | 106 627 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 147 483 647.00 | 104 670 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 564.00 | | 26 204.00 | 326 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 934 098.00 | | 12 183 231.00 | 97 934 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 475.00 | | 287 794.00 | 1 420 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 225 161.00 | 2 483 000.00 | 205 528.00 | 32 225 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 021.00 | 10 220.00 | | 308 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 917 141.00 | 2 472 780.00 | 205 528.00 | 31 917 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 806.00 | | 3 609.00 | 4 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 806.00 | | 3 609.00 | 4 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 735.00 | 2 249 735.00 | | 2 249 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 474 182.00 | 55 474 182.00 | | 55 474 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 579.00 | 106 579.00 | | 106 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 812.00 | 5 554.00 | 487 258.00 | 492 812.00 |
UP Prêts | 252 360.00 | | 252 360.00 | 252 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 972.00 | 2 442 972.00 | | 2 442 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 623 861.00 | 8 623 861.00 | | 8 623 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 071 394.00 | 4 202 433.00 | 16 658 680.00 | 64 071 394.00 |
VI Groupe et associés | 695 396.00 | 695 396.00 | | 695 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 890 396.00 | | | 6 890 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 139 363.00 | | | 6 139 363.00 |
VP Divers | 46 407 979.00 | 46 407 979.00 | | 46 407 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522 820.00 | 1 522 820.00 | | 1 522 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 682 119.00 | 48 937 326.00 | 744 793.00 | 49 682 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 240 103.00 | 73 371 142.00 | 16 658 680.00 | 133 240 103.00 |