| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 010.00 | 326 451.00 | 37 559.00 | 364 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 057.00 | 48 816.00 | 434 241.00 | 483 057.00 |
AN Terrains | 40 207 699.00 | 884 567.00 | 39 323 131.00 | 40 207 699.00 |
AP Constructions | 448 590 930.00 | 155 698 201.00 | 292 892 729.00 | 448 590 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 355.00 | 215 641.00 | 80 713.00 | 296 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204 847.00 | 1 679 758.00 | 525 089.00 | 2 204 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 971 874.00 | | 16 971 874.00 | 16 971 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 167 539.00 | 158 853 435.00 | 350 314 104.00 | 509 167 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 408.00 | | 149 408.00 | 149 408.00 |
BN En cours de production de biens | 1 496 038.00 | 908 924.00 | 587 115.00 | 1 496 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 654 838.00 | 2 243 710.00 | 2 411 128.00 | 4 654 838.00 |
BZ Autres créances | 8 464 519.00 | | 8 464 519.00 | 8 464 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 231 337.00 | | 7 231 337.00 | 7 231 337.00 |
CF Disponibilités | 24 594 562.00 | | 24 594 562.00 | 24 594 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 629 180.00 | 3 152 634.00 | 43 476 547.00 | 46 629 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 835 255.00 | 162 006 068.00 | 393 829 187.00 | 555 835 255.00 |
CU Autres participations | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 225.00 | | | 502 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 533 552.00 | | | 19 533 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 783 654.00 | | | 1 783 654.00 |
DG Autres réserves | 33 279 260.00 | | | 33 279 260.00 |
DH Report à nouveau | 987 764.00 | | | 987 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 350 626.00 | | | 4 350 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 298 118.00 | | | 37 298 118.00 |
DK Provisions réglementées | 19 406 557.00 | | | 19 406 557.00 |
DL TOTAL (I) | 117 191 977.00 | | | 117 191 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 564 600.00 | | | 19 564 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 564 600.00 | | | 19 564 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 593 854.00 | | | 232 593 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 064 165.00 | | | 11 064 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113 764.00 | | | 1 113 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 903.00 | | | 4 156 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141 315.00 | | | 2 141 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745 023.00 | | | 3 745 023.00 |
EA Autres dettes | 1 272 620.00 | | | 1 272 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984 966.00 | | | 984 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 072 610.00 | | | 257 072 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 829 187.00 | | | 393 829 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 786 555.00 | | | 22 786 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
FG Production vendue services | 43 076 625.00 | | 43 076 625.00 | 43 076 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 081 610.00 | | 43 081 610.00 | 43 081 610.00 |
FM Production stockée | | | 11 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 929 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 139 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 359 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 055 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 489 514.00 | |
GE Autres charges | | | 691 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 975 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 164 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696 949.00 | | | 696 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995 601.00 | | | 995 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 169 195.00 | | | 2 169 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 861 967.00 | | | 861 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 026 764.00 | | | 4 026 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 132.00 | | | 489 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 158.00 | | | 235 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610 109.00 | | | 610 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 399.00 | | | 1 334 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 692 365.00 | | | 2 692 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 513.00 | | | 630 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 351 556.00 | | | 53 351 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 000 930.00 | | | 49 000 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 350 626.00 | | | 4 350 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 037 426.00 | | 28 467 598.00 | 494 037 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 48 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 532 393.00 | 805 092.00 | 509 167 539.00 | 12 532 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 963.00 | 847 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 532 393.00 | 782 879.00 | 508 271 704.00 | 12 532 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 734.00 | | 43 296.00 | 824 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 162 725.00 | | 28 424 252.00 | 493 162 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 967.00 | | 50.00 | 49 967.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 532 393.00 | | | 12 532 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 316 964.00 | 10 796 377.00 | 586 940.00 | 148 316 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 364.00 | 23 866.00 | 20 963.00 | 372 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 944 600.00 | 10 772 511.00 | 565 977.00 | 147 944 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 658 415.00 | 610 103.00 | 861 966.00 | 19 658 415.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 521 870.00 | 5 489 514.00 | 5 446 784.00 | 19 521 870.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 359 098.00 | | 32 064.00 | 359 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 906 759.00 | 2 165.00 | | 906 759.00 |
6T Sur comptes clients | 1 996 725.00 | 741 011.00 | 494 026.00 | 1 996 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 262 582.00 | 743 176.00 | 526 089.00 | 3 262 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 442 867.00 | 6 842 793.00 | 6 834 839.00 | 42 442 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 232 690.00 | 5 972 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 610 109.00 | 861 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 064 165.00 | 282 775.00 | 3 863 591.00 | 11 064 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 903.00 | 4 156 903.00 | | 4 156 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 835.00 | 532 835.00 | | 532 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 665.00 | 371 665.00 | | 371 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 745 023.00 | 3 745 023.00 | | 3 745 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 620.00 | 1 272 620.00 | | 1 272 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984 966.00 | 984 966.00 | | 984 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 654 838.00 | | 4 654 838.00 | 4 654 838.00 |
VB T. V. A. | 1 030 516.00 | 1 030 516.00 | | 1 030 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 593 854.00 | 9 089 189.00 | 35 234 347.00 | 232 593 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 294 500.00 | | | 3 294 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 948 809.00 | | | 9 948 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289 622.00 | 2 289 622.00 | | 2 289 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 770 601.00 | 2 770 601.00 | | 2 770 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 801.00 | 135 801.00 | | 135 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371 797.00 | 2 371 797.00 | | 2 371 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 191 715.00 | 8 502 998.00 | 4 688 717.00 | 13 191 715.00 |
VW T.V.A. | 1 101 014.00 | 1 101 014.00 | | 1 101 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 958 846.00 | 21 672 791.00 | 39 097 938.00 | 255 958 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 359 154.00 | | | 4 359 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 939 718.00 | | | 939 718.00 |
ST Autres comptes | 14 470 668.00 | | | 14 470 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
YT Sous‐traitance | 516 287.00 | | | 516 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375 075.00 | | | 375 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 382 981.00 | | | 4 382 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 873.00 | | | 165 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 359 462.00 | | | 16 359 462.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |