| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
AN Terrains | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
AP Constructions | 467 984.00 | 400 038.00 | 67 946.00 | 467 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035 402.00 | 3 322 312.00 | 713 090.00 | 4 035 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 369.00 | 1 396 873.00 | 78 496.00 | 1 475 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 106 568.00 | 5 127 606.00 | 978 962.00 | 6 106 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 259.00 | | 451 259.00 | 451 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 234.00 | | 1 536 234.00 | 1 536 234.00 |
BZ Autres créances | 5 498 562.00 | | 5 498 562.00 | 5 498 562.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 819.00 | | 142 819.00 | 142 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 629 750.00 | | 7 629 750.00 | 7 629 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 736 318.00 | 5 127 606.00 | 8 608 712.00 | 13 736 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 965.00 | 604 965.00 | | 604 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
DH Report à nouveau | 2 471 005.00 | 2 331 325.00 | | 2 471 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 550.00 | 1 011 220.00 | | 1 183 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 168.00 | 6 546.00 | | 5 168.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 184.00 | 4 014 553.00 | | 4 325 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 113.00 | 15 366.00 | | 15 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 965.00 | 1 652 179.00 | | 1 493 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070 173.00 | 1 851 348.00 | | 2 070 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 814.00 | 136 641.00 | | 104 814.00 |
EA Autres dettes | 304 671.00 | 59 081.00 | | 304 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 793.00 | 67 250.00 | | 294 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 283 528.00 | 3 781 866.00 | | 4 283 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 608 712.00 | 7 796 418.00 | | 8 608 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FG Production vendue services | 14 587 766.00 | | 14 587 766.00 | 14 587 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 588 149.00 | | 14 588 149.00 | 14 588 149.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 694 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 454 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 905 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 002.00 | 5 406.00 | | 11 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 278.00 | 38 506.00 | | 4 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 280.00 | 43 911.00 | | 15 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | 11.00 | | 2 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 118.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 844.00 | 43 793.00 | | 12 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 000.00 | 150 000.00 | | 210 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 181.00 | 369 055.00 | | 448 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 753 760.00 | 11 834 499.00 | | 14 753 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 570 210.00 | 10 823 279.00 | | 13 570 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 550.00 | 1 011 220.00 | | 1 183 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 327.00 | | 499 064.00 | 5 656 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 823.00 | 6 106 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 823.00 | 6 094 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 644 444.00 | | 499 064.00 | 5 644 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774 853.00 | 401 576.00 | 48 823.00 | 4 774 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 766 470.00 | 401 576.00 | 48 823.00 | 4 766 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 965.00 | 1 493 965.00 | | 1 493 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 964.00 | 571 964.00 | | 571 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 030.00 | 298 030.00 | | 298 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 814.00 | 104 814.00 | | 104 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 671.00 | 304 671.00 | | 304 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 793.00 | 294 793.00 | | 294 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 234.00 | 1 536 234.00 | | 1 536 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VB T. V. A. | 213 678.00 | 213 678.00 | | 213 678.00 |
VC Groupe et associés | 5 249 468.00 | 5 249 468.00 | | 5 249 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 117.00 | 75 117.00 | | 75 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 819.00 | 142 819.00 | | 142 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 177 615.00 | 7 177 615.00 | | 7 177 615.00 |
VW T.V.A. | 1 125 061.00 | 1 125 061.00 | | 1 125 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 528.00 | 4 283 528.00 | | 4 283 528.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 79.00 | | 83.00 |