| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
AN Terrains | 1 074 958.00 | | 1 074 958.00 | 1 074 958.00 |
AP Constructions | 45 904 917.00 | 19 990 175.00 | 25 914 742.00 | 45 904 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 960.00 | 341 323.00 | 53 638.00 | 394 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 978 920.00 | 4 760 674.00 | 8 218 246.00 | 12 978 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 094 955.00 | | 1 094 955.00 | 1 094 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 582 385.00 | 25 130 380.00 | 36 452 005.00 | 61 582 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 628.00 | 130 000.00 | 366 628.00 | 496 628.00 |
BT Marchandises | 30 218.00 | 15 109.00 | 15 109.00 | 30 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 630.00 | | 317 630.00 | 317 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 236.00 | 1 200 710.00 | 1 449 526.00 | 2 650 236.00 |
BZ Autres créances | 1 148 259.00 | | 1 148 259.00 | 1 148 259.00 |
CF Disponibilités | 479 467.00 | | 479 467.00 | 479 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 168.00 | | 138 168.00 | 138 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 260 607.00 | 1 345 819.00 | 3 914 787.00 | 5 260 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 842 992.00 | 26 476 199.00 | 40 366 793.00 | 66 842 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 439 993.00 | | | 1 439 993.00 |
CU Autres participations | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 850.00 | 3 094 850.00 | | 3 094 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 929.00 | 139 929.00 | | 139 929.00 |
DH Report à nouveau | 631 627.00 | 636 858.00 | | 631 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 210.00 | -5 231.00 | | 370 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 095 088.00 | 2 698 963.00 | | 3 095 088.00 |
DL TOTAL (I) | 7 404 352.00 | 6 638 017.00 | | 7 404 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 298 942.00 | 30 671 703.00 | | 28 298 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 699.00 | 864 820.00 | | 757 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 501.00 | 128 035.00 | | 130 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 995.00 | 490 164.00 | | 896 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 332.00 | 467 470.00 | | 538 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110 076.00 | 295 784.00 | | 1 110 076.00 |
EA Autres dettes | 64 798.00 | 32 398.00 | | 64 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 119 818.00 | 1 109 409.00 | | 1 119 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 917 161.00 | 34 059 784.00 | | 32 917 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 366 793.00 | 40 743 080.00 | | 40 366 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 132 551.00 | 33 931 748.00 | | 7 132 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 639.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 859.00 | | 440 859.00 | 440 859.00 |
FG Production vendue services | 4 243 260.00 | | 4 243 260.00 | 4 243 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 119.00 | | 4 684 119.00 | 4 684 119.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 349 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 911 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 170.00 | |
GE Autres charges | | | 35 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 328 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 634.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 899 375.00 | 701 772.00 | | 899 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 375.00 | 716 406.00 | | 899 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 029.00 | 451 266.00 | | 443 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 924.00 | 5 641.00 | | 13 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 952.00 | 508 579.00 | | 456 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 422.00 | 207 827.00 | | 442 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 811 827.00 | 9 681 950.00 | | 8 811 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 441 617.00 | 9 687 181.00 | | 8 441 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 210.00 | -5 231.00 | | 370 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 528 027.00 | | 5 838 891.00 | 60 528 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 176 597.00 | 1 607 936.00 | 61 582 385.00 | 3 176 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 597.00 | 1 607 936.00 | 61 448 711.00 | 3 176 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 396 323.00 | | 5 836 921.00 | 60 396 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 496.00 | | 1 970.00 | 93 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 275 784.00 | 2 773 820.00 | 919 224.00 | 23 275 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 237 576.00 | 2 773 820.00 | 919 224.00 | 23 237 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 145 109.00 | | |
6T Sur comptes clients | 959 381.00 | 251 061.00 | 9 732.00 | 959 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 381.00 | 396 170.00 | 9 732.00 | 959 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 661.00 | 396 170.00 | 9 732.00 | 1 004 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 170.00 | 9 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 699.00 | 80 000.00 | 677 699.00 | 757 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 995.00 | 896 995.00 | | 896 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110 076.00 | 1 110 076.00 | | 1 110 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 119 818.00 | 1 119 818.00 | | 1 119 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 243.00 | 1 210 243.00 | | 1 210 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 439 993.00 | | 1 439 993.00 | 1 439 993.00 |
VB T. V. A. | 272 335.00 | 272 335.00 | | 272 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 298 928.00 | 3 322 518.00 | 11 374 707.00 | 28 298 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 393 703.00 | | | 1 393 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 762 339.00 | | | 3 762 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VP Divers | 349 283.00 | 349 283.00 | | 349 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 544.00 | 523 544.00 | | 523 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 168.00 | 138 168.00 | | 138 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 905.00 | 2 496 671.00 | 1 452 234.00 | 3 948 905.00 |
VW T.V.A. | 451 644.00 | 451 644.00 | | 451 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 786 659.00 | 7 132 551.00 | 12 052 406.00 | 32 786 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636 328.00 | 631 390.00 | | 636 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 909.00 | 63 587.00 | | 46 909.00 |
ST Autres comptes | 227 693.00 | 192 019.00 | | 227 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 599.00 | 209 093.00 | | 193 599.00 |
YT Sous‐traitance | 2 881 462.00 | 3 824 390.00 | | 2 881 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 205.00 | 2 250.00 | | 3 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 765.00 | 14 572.00 | | 16 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653 093.00 | 645 962.00 | | 653 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 027.00 | 990 107.00 | | 984 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 123.00 | 92 381.00 | | 76 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 352 869.00 | 4 291 340.00 | | 3 352 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |