| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 451.00 | 90 754.00 | 1 697.00 | 92 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 797.00 | 90 754.00 | 4 043.00 | 94 797.00 |
BT Marchandises | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 525.00 | | 190 525.00 | 190 525.00 |
BZ Autres créances | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CF Disponibilités | 117 844.00 | | 117 844.00 | 117 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 631.00 | | 374 631.00 | 374 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 428.00 | 90 754.00 | 378 675.00 | 469 428.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 252.00 | 55 132.00 | | 56 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | 52 200.00 | 121 519.00 | | 52 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 935.00 | -69 319.00 | | -83 935.00 |
DL TOTAL (I) | 107 422.00 | 190 238.00 | | 107 422.00 |
DP Provisions pour risques | 2 157.00 | 2 150.00 | | 2 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 157.00 | 2 150.00 | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 720.00 | 364 424.00 | | 240 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 375.00 | 49 955.00 | | 28 375.00 |
EA Autres dettes | | 551.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 095.00 | 418 460.00 | | 269 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 675.00 | 610 847.00 | | 378 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 000.00 | | 657 000.00 | 657 000.00 |
FG Production vendue services | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 211.00 | | 658 211.00 | 658 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 796.00 | 4 159.00 | | 10 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 796.00 | 4 159.00 | | 10 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 170.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 887.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 1 057.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 514.00 | 3 102.00 | | 10 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 491.00 | 984 993.00 | | 816 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 426.00 | 1 054 312.00 | | 900 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 935.00 | -69 319.00 | | -83 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 94 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 901.00 | 853.00 | | 89 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 901.00 | 853.00 | | 89 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 150.00 | 2 157.00 | 2 150.00 | 2 150.00 |
6T Sur comptes clients | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299.00 | 2 157.00 | 2 299.00 | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 720.00 | 240 720.00 | | 240 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 190 525.00 | 190 525.00 | | 190 525.00 |
VB T. V. A. | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 862.00 | 237 666.00 | 2 196.00 | 239 862.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 095.00 | 269 095.00 | | 269 095.00 |