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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 51 812.00 | 14 433.00 | 37 379.00 | 51 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 289.00 | 158 658.00 | 36 631.00 | 195 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 356.00 | 159 897.00 | 23 460.00 | 183 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 520.00 | 364 106.00 | 218 414.00 | 582 520.00 |
BP En cours de production de services | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
BT Marchandises | 2 672 782.00 | 46 833.00 | 2 625 949.00 | 2 672 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 496.00 | 7 296.00 | 1 319 200.00 | 1 326 496.00 |
BZ Autres créances | 541 363.00 | | 541 363.00 | 541 363.00 |
CF Disponibilités | 96 676.00 | | 96 676.00 | 96 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 444.00 | 54 129.00 | 4 612 315.00 | 4 666 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 964.00 | 418 235.00 | 4 830 729.00 | 5 248 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -235 670.00 | -39 171.00 | | -235 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 174.00 | -196 499.00 | | -102 174.00 |
DL TOTAL (I) | -122 044.00 | -19 870.00 | | -122 044.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 44 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 44 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 443.00 | 126 573.00 | | 406 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 928 063.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 773.00 | 242 315.00 | | 89 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 241.00 | 3 447 926.00 | | 4 026 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 374.00 | 324 327.00 | | 280 374.00 |
EA Autres dettes | 10 483.00 | 63 372.00 | | 10 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 325.00 | 27 500.00 | | 69 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 773.00 | 5 160 077.00 | | 4 882 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 729.00 | 5 184 207.00 | | 4 830 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 019 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 289 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 308 882.00 | |
FM Production stockée | | | 5 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 396 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 170 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 388 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 18 807.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 033.00 | 54 458.00 | | 26 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 818.00 | -35 651.00 | | -25 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 397 056.00 | 19 436 194.00 | | 19 397 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 499 230.00 | 19 632 693.00 | | 19 499 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 174.00 | -196 499.00 | | -102 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 189.00 | | 29 332.00 | 553 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 720.00 | | | 99 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 126.00 | | 29 332.00 | 401 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 819.00 | 28 287.00 | | 335 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 702.00 | 28 287.00 | | 304 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 26 000.00 | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 26 000.00 | | 44 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026 241.00 | 4 026 241.00 | | 4 026 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 496.00 | 1 326 496.00 | | 1 326 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 443.00 | 406 443.00 | | 406 443.00 |
VP Divers | 541 363.00 | 541 363.00 | | 541 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 374.00 | 280 374.00 | | 280 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 873.00 | 1 868 530.00 | 52 343.00 | 1 920 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 000.00 | 4 793 000.00 | | 4 793 000.00 |