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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 421.00 | 21 125.00 | 296.00 | 21 421.00 |
AH Fonds commercial | 186 930.00 | 102 141.00 | 84 789.00 | 186 930.00 |
AN Terrains | 87 927.00 | 27 606.00 | 60 320.00 | 87 927.00 |
AP Constructions | 1 307 759.00 | 906 063.00 | 401 697.00 | 1 307 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 424.00 | 119 088.00 | 74 336.00 | 193 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059 403.00 | 1 684 817.00 | 374 586.00 | 2 059 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 247.00 | 2 860 840.00 | 1 181 407.00 | 4 042 247.00 |
BT Marchandises | 2 562 732.00 | 157 857.00 | 2 404 875.00 | 2 562 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 106 033.00 | 177 372.00 | 5 928 661.00 | 6 106 033.00 |
BZ Autres créances | 352 502.00 | | 352 502.00 | 352 502.00 |
CF Disponibilités | 604 139.00 | | 604 139.00 | 604 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 938.00 | | 126 938.00 | 126 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 752 345.00 | 335 229.00 | 9 417 116.00 | 9 752 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 794 591.00 | 3 196 069.00 | 10 598 523.00 | 13 794 591.00 |
CU Autres participations | 179 763.00 | | 179 763.00 | 179 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 860.00 | | | 706 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 168.00 | | | 864 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 606.00 | | | 1 591 606.00 |
DK Provisions réglementées | 124 262.00 | | | 124 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 582.00 | | | 3 357 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 973.00 | | | 513 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 973.00 | | | 513 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 295.00 | | | 1 580 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 886.00 | | | 3 423 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 430.00 | | | 1 301 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
EA Autres dettes | 403 545.00 | | | 403 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 726 968.00 | | | 6 726 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 598 523.00 | | | 10 598 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 929 706.00 | | | 5 929 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 340 293.00 | 701 821.00 | 30 042 114.00 | 29 340 293.00 |
FD Production vendue biens | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
FG Production vendue services | 271 010.00 | | 271 010.00 | 271 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 621 958.00 | 701 821.00 | 30 323 779.00 | 29 621 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 639 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 667 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 111 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 548.00 | |
GE Autres charges | | | 145 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 103 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 535 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 524 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 862.00 | | | 301 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 867.00 | | | 642 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 680 654.00 | | | 30 680 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 089 047.00 | | | 29 089 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 606.00 | | | 1 591 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 082.00 | | 217 315.00 | 3 854 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 185 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 150.00 | 4 042 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 3 648 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 351.00 | | | 208 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 616.00 | | 217 297.00 | 3 447 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 115.00 | | 18.00 | 198 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 706.00 | 205 534.00 | 16 400.00 | 2 671 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 030.00 | 236.00 | | 123 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 676.00 | 205 298.00 | 16 400.00 | 2 548 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 135 024.00 | 14 288.00 | 25 050.00 | 135 024.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 425.00 | 53 548.00 | | 460 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 655.00 | 157 857.00 | 152 655.00 | 152 655.00 |
6T Sur comptes clients | 193 324.00 | 9 208.00 | 25 160.00 | 193 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 979.00 | 167 065.00 | 177 815.00 | 345 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 428.00 | 234 901.00 | 202 866.00 | 941 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 613.00 | 177 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 288.00 | 25 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 886.00 | 3 423 886.00 | | 3 423 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 405.00 | 663 405.00 | | 663 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 273.00 | 308 273.00 | | 308 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 545.00 | 403 545.00 | | 403 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 896 775.00 | 5 896 775.00 | | 5 896 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 258.00 | | 209 258.00 | 209 258.00 |
VB T. V. A. | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
VC Groupe et associés | 107 571.00 | 107 571.00 | | 107 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580 295.00 | 783 033.00 | 797 262.00 | 1 580 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 963.00 | | | 761 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 768.00 | 192 768.00 | | 192 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 750.00 | 184 750.00 | | 184 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 938.00 | 126 938.00 | | 126 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 591 094.00 | 6 376 216.00 | 214 878.00 | 6 591 094.00 |
VW T.V.A. | 136 983.00 | 136 983.00 | | 136 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 968.00 | 5 929 706.00 | 797 262.00 | 6 726 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |